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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
072 Créances – Autres | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
084 Disponibilités | 47 714.00 | | 47 714.00 | 47 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 224.00 | | 103 224.00 | 103 224.00 |
110 Total général Actif | 1 103 224.00 | | 1 103 224.00 | 1 103 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 196 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 843 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 896 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 103 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 708 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
242 Autres charges externes. | 33 035.00 | | | 33 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
252 Charges sociales | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 478.00 | | | 71 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 478.00 | | | -27 478.00 |
280 Produits financiers | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
294 Charges financières | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 196 237.00 | | | 196 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |