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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
BZ Autres créances | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
CF Disponibilités | 66 103.00 | | 66 103.00 | 66 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 333.00 | | 1 133 333.00 | 1 133 333.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 237.00 | | | 195 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 967.00 | | | 145 967.00 |
DL TOTAL (I) | 352 205.00 | | | 352 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 732.00 | | | 708 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 447.00 | | | 45 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 128.00 | | | 781 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 333.00 | | | 1 133 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 393.00 | | | 210 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 700.00 | | 92 700.00 | 92 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 700.00 | | 92 700.00 | 92 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 734.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 353.00 | | | -1 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 984.00 | | | 243 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 017.00 | | | 98 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 967.00 | | | 145 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | 50 000.00 | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 50 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 732.00 | 137 998.00 | 507 084.00 | 708 732.00 |
VI Groupe et associés | 45 447.00 | 45 447.00 | | 45 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 404.00 | | | 134 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 229.00 | 17 229.00 | 50 000.00 | 67 229.00 |
VW T.V.A. | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 128.00 | 210 393.00 | 507 084.00 | 781 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
ST Autres comptes | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 128.00 | | | 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 544.00 | | | 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |