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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
CF Disponibilités | 78 949.00 | | 78 949.00 | 78 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 995.00 | | 92 995.00 | 92 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 995.00 | | 1 092 995.00 | 1 092 995.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 471 469.00 | | | 471 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 702.00 | | | 140 702.00 |
DL TOTAL (I) | 623 171.00 | | | 623 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 525.00 | | | 430 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 823.00 | | | 469 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 995.00 | | | 1 092 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 225.00 | | | 177 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 889.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | | | 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 456.00 | | | -8 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 815.00 | | | 265 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 113.00 | | | 125 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 702.00 | | | 140 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 525.00 | 137 927.00 | 292 597.00 | 430 525.00 |
VI Groupe et associés | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 209.00 | | | 140 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VW T.V.A. | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 823.00 | 177 225.00 | 292 597.00 | 469 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
ST Autres comptes | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 523.00 | | | 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 812.00 | | | 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |