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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 44 191.00 | | 44 191.00 | 44 191.00 |
CF Disponibilités | 95 678.00 | | 95 678.00 | 95 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 869.00 | | 139 869.00 | 139 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 869.00 | | 1 139 869.00 | 1 139 869.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 205.00 | | | 341 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 263.00 | | | 130 263.00 |
DL TOTAL (I) | 482 469.00 | | | 482 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 734.00 | | | 570 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 699.00 | | | 62 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 400.00 | | | 657 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 869.00 | | | 1 139 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 875.00 | | | 226 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 232.00 | | | -7 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 601.00 | | | 255 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 337.00 | | | 125 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 263.00 | | | 130 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 734.00 | 140 209.00 | 430 525.00 | 570 734.00 |
VI Groupe et associés | 62 699.00 | 62 699.00 | | 62 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 998.00 | | | 137 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 191.00 | 44 191.00 | | 44 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 400.00 | 226 875.00 | 430 525.00 | 657 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
ST Autres comptes | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 520.00 | | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |