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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 137 447.00 | | 137 447.00 | 137 447.00 |
CF Disponibilités | 40 506.00 | | 40 506.00 | 40 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 743.00 | | 178 743.00 | 178 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 743.00 | | 1 178 743.00 | 1 178 743.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 754 123.00 | | | 754 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 624.00 | | | 179 624.00 |
DL TOTAL (I) | 944 747.00 | | | 944 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 530.00 | | | 172 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 996.00 | | | 233 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 743.00 | | | 1 178 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 346.00 | | | 170 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 292.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 537.00 | | | -7 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 698.00 | | | 322 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 074.00 | | | 143 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 624.00 | | | 179 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VC Groupe et associés | 95 879.00 | 95 879.00 | | 95 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 530.00 | 108 880.00 | 63 649.00 | 172 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 124.00 | | | 122 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 236.00 | 138 236.00 | | 138 236.00 |
VW T.V.A. | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 996.00 | 170 346.00 | 63 649.00 | 233 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
ST Autres comptes | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 626.00 | | | 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 988.00 | | | 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 895.00 | | | 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |