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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 32 891.00 | | 32 891.00 | 32 891.00 |
CF Disponibilités | 100 245.00 | | 100 245.00 | 100 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 017.00 | | 136 017.00 | 136 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 017.00 | | 1 136 017.00 | 1 136 017.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 612 171.00 | | | 612 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 951.00 | | | 141 951.00 |
DL TOTAL (I) | 765 123.00 | | | 765 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 655.00 | | | 294 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 474.00 | | | 73 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 894.00 | | | 370 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 017.00 | | | 1 136 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 651.00 | | | 199 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 468.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 401.00 | | | -4 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 729.00 | | | 272 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 778.00 | | | 130 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 951.00 | | | 141 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 261.00 | 58 261.00 | | 58 261.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VC Groupe et associés | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 655.00 | 123 412.00 | 171 242.00 | 294 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 870.00 | | | 135 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 894.00 | 199 651.00 | 171 242.00 | 370 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
ST Autres comptes | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 626.00 | | | 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 983.00 | | | 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |