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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 199.00 | 18.00 | 2 180.00 | 2 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 199.00 | 18.00 | 1 522 180.00 | 1 522 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 120.00 | | 69 120.00 | 69 120.00 |
BZ Autres créances | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
CF Disponibilités | 86 882.00 | | 86 882.00 | 86 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 115.00 | | 177 115.00 | 177 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 314.00 | 18.00 | 1 699 296.00 | 1 699 314.00 |
CU Autres participations | 1 519 000.00 | | 1 519 000.00 | 1 519 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
DL TOTAL (I) | 214 605.00 | | | 214 605.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 019 000.00 | | | 1 019 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 860.00 | | | 325 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 263.00 | | | 136 263.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 690.00 | | | 1 484 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 296.00 | | | 1 699 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 690.00 | | | 465 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 600.00 | | 339 600.00 | 339 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 600.00 | | 339 600.00 | 339 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 761.00 | | | 343 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 156.00 | | | 329 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 522 199.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 522 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 019 000.00 | | | 1 019 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 996.00 | 86 996.00 | | 86 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 120.00 | | | 69 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | | | 419.00 |
VC Groupe et associés | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VI Groupe et associés | 325 860.00 | 325 860.00 | | 325 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 519 000.00 | | | 1 519 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 232.00 | 90 232.00 | 1 000.00 | 91 232.00 |
VW T.V.A. | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 690.00 | 465 690.00 | | 1 484 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
ST Autres comptes | 67 135.00 | | | 67 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 920.00 | | | 67 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 912.00 | | | 88 912.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |