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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 260.00 | 600.00 | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 652 366.00 | 636 866.00 | 15 500.00 | 652 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 115.00 | 2 801.00 | 2 314.00 | 5 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 181 368.00 | 787 427.00 | 3 393 940.00 | 4 181 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 351.00 | | 75 351.00 | 75 351.00 |
BZ Autres créances | 140 789.00 | | 140 789.00 | 140 789.00 |
CF Disponibilités | 75 256.00 | | 75 256.00 | 75 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 823.00 | | 293 823.00 | 293 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 191.00 | 787 427.00 | 3 687 763.00 | 4 475 191.00 |
CU Autres participations | 3 520 987.00 | 146 500.00 | 3 374 487.00 | 3 520 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143.00 | | | 143.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 190.00 | | | 60 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 438.00 | | | 349 438.00 |
DL TOTAL (I) | 613 992.00 | | | 613 992.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 019 000.00 | | | 1 019 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 751.00 | | | 1 060 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 097.00 | | | 849 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 037.00 | | | 130 037.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 073 771.00 | | | 3 073 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 687 763.00 | | | 3 687 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 309.00 | | 690 309.00 | 690 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 309.00 | | 690 309.00 | 690 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 472.00 | | | 991 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 034.00 | | | 642 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 438.00 | | | 349 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 199.00 | | 4 159 169.00 | 1 522 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500 000.00 | 3 522 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500 000.00 | 4 181 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 199.00 | | 2 916.00 | 2 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520 000.00 | | 3 502 026.00 | 1 520 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 459.00 | 602.00 | | 3 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 199.00 | 602.00 | | 2 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 636 866.00 | | | 636 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 783 366.00 | | | 783 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 783 366.00 | | | 783 366.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 019 000.00 | | | 1 019 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 857.00 | 53 857.00 | | 53 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UX Autres créances clients | 75 351.00 | 75 351.00 | | 75 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VC Groupe et associés | 115 483.00 | 115 483.00 | | 115 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 751.00 | 384 675.00 | 676 076.00 | 1 060 751.00 |
VI Groupe et associés | 849 097.00 | 849 097.00 | | 849 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 047 704.00 | | | 1 047 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 605.00 | 219 605.00 | | 219 605.00 |
VW T.V.A. | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 073 771.00 | 1 378 695.00 | 676 076.00 | 3 073 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
ST Autres comptes | 126 308.00 | | | 126 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 161.00 | | | 138 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 677.00 | | | 143 677.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |