| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 199.00 | 2 199.00 | 1 520 000.00 | 1 522 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 204.00 | | 70 204.00 | 70 204.00 |
BZ Autres créances | 174 908.00 | | 174 908.00 | 174 908.00 |
CF Disponibilités | 26 664.00 | | 26 664.00 | 26 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 382.00 | | 274 382.00 | 274 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 581.00 | 2 199.00 | 1 794 382.00 | 1 796 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 1 519 000.00 | | 1 519 000.00 | 1 519 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 730.00 | | | 730.00 |
DG Autres réserves | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 804.00 | | | 69 804.00 |
DL TOTAL (I) | 284 410.00 | | | 284 410.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 019 000.00 | | | 1 019 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 279.00 | | | 315 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 425.00 | | | 163 425.00 |
EA Autres dettes | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 971.00 | | | 1 509 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 382.00 | | | 1 794 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 971.00 | | | 490 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 903.00 | | 692 903.00 | 692 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 903.00 | | 692 903.00 | 692 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 466.00 | | | 704 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 661.00 | | | 634 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 804.00 | | | 69 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 199.00 | | | 1 522 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 522 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18.00 | 2 180.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18.00 | 2 180.00 | | 18.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 019 000.00 | | 1 019 000.00 | 1 019 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 813.00 | 67 813.00 | | 67 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 579.00 | 53 579.00 | | 53 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 204.00 | | | 70 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VC Groupe et associés | 156 419.00 | | | 156 419.00 |
VI Groupe et associés | 315 279.00 | 315 279.00 | | 315 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 797.00 | 246 797.00 | | 246 797.00 |
VW T.V.A. | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 971.00 | 490 971.00 | 1 019 000.00 | 1 509 971.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
ST Autres comptes | 126 925.00 | | | 126 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 504.00 | | | 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 400.00 | | | 138 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 061.00 | | | 146 061.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |