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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 455.00 | 2 855.00 | 600.00 | 3 455.00 |
AH Fonds commercial | 652 366.00 | 370 366.00 | 282 000.00 | 652 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 187 496.00 | 543 836.00 | 3 643 659.00 | 4 187 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
BZ Autres créances | 54 052.00 | | 54 052.00 | 54 052.00 |
CF Disponibilités | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 376.00 | | 88 376.00 | 88 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 275 872.00 | 543 836.00 | 3 732 035.00 | 4 275 872.00 |
CU Autres participations | 3 526 320.00 | 165 500.00 | 3 360 820.00 | 3 526 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143.00 | | | 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 646 231.00 | | | 646 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 849.00 | | | 440 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 224.00 | | | 1 307 224.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 019 000.00 | | | 1 019 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385 010.00 | | | 1 385 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424 811.00 | | | 2 424 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 732 035.00 | | | 3 732 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 811.00 | | | 1 405 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 525.00 | | 113 525.00 | 113 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 525.00 | | 113 525.00 | 113 525.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 924.00 | | | 279 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 666.00 | | | 509 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 816.00 | | | 68 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 849.00 | | | 440 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 187 496.00 | | | 4 187 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 526 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 187 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 821.00 | | | 655 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 526 559.00 | | | 3 526 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 776.00 | 1 193.00 | | 6 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 031.00 | 823.00 | | 2 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 745.00 | 370.00 | | 4 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 652 366.00 | | 282 000.00 | 652 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 817 866.00 | | 282 000.00 | 817 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 817 866.00 | | 282 000.00 | 817 866.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 282 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 019 000.00 | | 1 019 000.00 | 1 019 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VB T. V. A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VC Groupe et associés | 52 518.00 | 52 518.00 | | 52 518.00 |
VI Groupe et associés | 1 385 010.00 | 1 385 010.00 | | 1 385 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 425.00 | 64 425.00 | | 64 425.00 |
VW T.V.A. | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 811.00 | 1 405 811.00 | 1 019 000.00 | 2 424 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
ST Autres comptes | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 679.00 | | | 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 679.00 | | | 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |