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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 260.00 | 600.00 | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 652 366.00 | 618 366.00 | 34 000.00 | 652 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 115.00 | 3 773.00 | 1 342.00 | 5 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 185 901.00 | 769 899.00 | 3 416 001.00 | 4 185 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
BZ Autres créances | 86 501.00 | | 86 501.00 | 86 501.00 |
CF Disponibilités | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 882.00 | | 114 882.00 | 114 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 300 783.00 | 769 899.00 | 3 530 883.00 | 4 300 783.00 |
CU Autres participations | 3 526 320.00 | 146 500.00 | 3 379 820.00 | 3 526 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143.00 | | | 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 373 848.00 | | | 373 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 920.00 | | | 206 920.00 |
DL TOTAL (I) | 800 913.00 | | | 800 913.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 019 000.00 | | | 1 019 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 884.00 | | | 684 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 500.00 | | | 1 007 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 729 970.00 | | | 2 729 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 883.00 | | | 3 530 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 592.00 | | | 1 387 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 650.00 | | 107 650.00 | 107 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 650.00 | | 107 650.00 | 107 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 440.00 | | | 292 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 519.00 | | | 85 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 920.00 | | | 206 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 181 368.00 | | 5 333.00 | 4 181 368.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 3 526 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 4 185 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 226.00 | | | 654 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 522 026.00 | | 5 333.00 | 3 522 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 061.00 | 972.00 | | 4 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 801.00 | 972.00 | | 2 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 636 866.00 | | 18 500.00 | 636 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 783 366.00 | | 18 500.00 | 783 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 783 366.00 | | 18 500.00 | 783 366.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 019 000.00 | | | 1 019 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
UX Autres créances clients | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VC Groupe et associés | 67 602.00 | 67 602.00 | | 67 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 884.00 | 361 506.00 | 323 378.00 | 684 884.00 |
VI Groupe et associés | 1 007 500.00 | 1 007 500.00 | | 1 007 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 628.00 | | | 371 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VP Divers | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 399.00 | 98 159.00 | 239.00 | 98 399.00 |
VW T.V.A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 970.00 | 1 387 592.00 | 323 378.00 | 2 729 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79.00 | | | 79.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
ST Autres comptes | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 505.00 | | | 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 584.00 | | | 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |