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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 455.00 | 2 031.00 | 1 423.00 | 3 455.00 |
AH Fonds commercial | 652 366.00 | 652 366.00 | | 652 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 115.00 | 4 745.00 | 370.00 | 5 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 187 496.00 | 824 642.00 | 3 362 853.00 | 4 187 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
BZ Autres créances | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CF Disponibilités | 51 684.00 | | 51 684.00 | 51 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 787.00 | | 65 787.00 | 65 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 284.00 | 824 642.00 | 3 428 641.00 | 4 253 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239.00 | | | 239.00 |
CU Autres participations | 3 526 320.00 | 165 500.00 | 3 360 820.00 | 3 526 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143.00 | | | 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 560 769.00 | | | 560 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 461.00 | | | 105 461.00 |
DL TOTAL (I) | 886 375.00 | | | 886 375.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 019 000.00 | | | 1 019 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 485.00 | | | 330 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177 634.00 | | | 1 177 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542 266.00 | | | 2 542 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 641.00 | | | 3 428 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 266.00 | | | 1 523 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 803.00 | | 98 803.00 | 98 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 803.00 | | 98 803.00 | 98 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 743.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 345.00 | | | 231 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 883.00 | | | 125 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 461.00 | | | 105 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 185 901.00 | | 1 595.00 | 4 185 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 526 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 187 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 226.00 | | 1 595.00 | 654 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 526 559.00 | | | 3 526 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 033.00 | 1 743.00 | | 5 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 771.00 | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 773.00 | 972.00 | | 3 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 618 366.00 | 34 000.00 | | 618 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764 866.00 | 53 000.00 | | 764 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 866.00 | 53 000.00 | | 764 866.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 019 000.00 | | 1 019 000.00 | 1 019 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VC Groupe et associés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 485.00 | 330 485.00 | | 330 485.00 |
VI Groupe et associés | 1 177 634.00 | 1 177 634.00 | | 1 177 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 893.00 | | | 349 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VW T.V.A. | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 266.00 | 1 523 266.00 | 1 019 000.00 | 2 542 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
ST Autres comptes | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 533.00 | | | 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 533.00 | | | 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |