| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 702 710.00 | | 702 710.00 | 702 710.00 |
BZ Autres créances | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 430.00 | | 733 430.00 | 733 430.00 |
CU Autres participations | 702 710.00 | | 702 710.00 | 702 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 192.00 | | | -2 192.00 |
DK Provisions réglementées | 62.00 | | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | -130.00 | | | -130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
EA Autres dettes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 560.00 | | | 733 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 430.00 | | | 733 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 192.00 | | | -2 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 702 710.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 702 710.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 62.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 000.00 | 50 000.00 | 180 000.00 | 230 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 62 740.00 | 256 085.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 560.00 | 166 300.00 | 436 085.00 | 733 560.00 |