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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 703 224.00 | | 703 224.00 | 703 224.00 |
CF Disponibilités | 105 487.00 | | 105 487.00 | 105 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 487.00 | | 105 487.00 | 105 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 711.00 | | 808 711.00 | 808 711.00 |
CU Autres participations | 703 224.00 | | 703 224.00 | 703 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 451 883.00 | | | 451 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 806.00 | | | 184 806.00 |
DK Provisions réglementées | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
DL TOTAL (I) | 661 599.00 | | | 661 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 175.00 | | | 131 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 111.00 | | | 147 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 711.00 | | | 808 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 259.00 | | | 81 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 480.00 | | | -4 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 008.00 | | | 200 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 806.00 | | | 184 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 230.00 | 4 480.00 | | 18 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 230.00 | 4 480.00 | | 18 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 395.00 | 12 396.00 | | 12 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 175.00 | 65 323.00 | 65 852.00 | 131 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 111.00 | 81 259.00 | 65 852.00 | 147 111.00 |