| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 703 210.00 | | 703 210.00 | 703 210.00 |
CF Disponibilités | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 887.00 | | 718 887.00 | 718 887.00 |
CU Autres participations | 703 210.00 | | 703 210.00 | 703 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 258 421.00 | | | 258 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 178.00 | | | 95 178.00 |
DK Provisions réglementées | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
DL TOTAL (I) | 369 488.00 | | | 369 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 250.00 | | | 260 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
EA Autres dettes | 84 212.00 | | | 84 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 399.00 | | | 349 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 887.00 | | | 718 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 426.00 | | | 153 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 542.00 | | | -4 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 009.00 | | | 110 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 178.00 | | | 95 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 146.00 | 4 542.00 | | 9 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 146.00 | 4 542.00 | | 9 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 212.00 | 84 212.00 | | 84 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 250.00 | 64 277.00 | 195 973.00 | 260 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 399.00 | 153 426.00 | 195 973.00 | 349 399.00 |