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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 703 210.00 | | 703 210.00 | 703 210.00 |
CF Disponibilités | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 608.00 | | 725 608.00 | 725 608.00 |
CU Autres participations | 703 210.00 | | 703 210.00 | 703 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 120 995.00 | | | 120 995.00 |
DH Report à nouveau | | -2 192.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 427.00 | 123 387.00 | | 137 427.00 |
DK Provisions réglementées | 9 146.00 | 4 604.00 | | 9 146.00 |
DL TOTAL (I) | 269 768.00 | 127 799.00 | | 269 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 011.00 | 387 260.00 | | 324 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 725.00 | 27 725.00 | | 3 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 200.00 | | 1 206.00 |
EA Autres dettes | 126 898.00 | 173 837.00 | | 126 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 840.00 | 590 022.00 | | 455 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 608.00 | 717 821.00 | | 725 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 542.00 | -4 542.00 | | -4 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 000.00 | 140 000.00 | | 155 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 573.00 | 16 613.00 | | 17 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 427.00 | 123 387.00 | | 137 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 710.00 | | 500.00 | 702 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 710.00 | | 500.00 | 702 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 604.00 | 4 542.00 | | 4 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 604.00 | 4 542.00 | | 4 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 898.00 | 126 898.00 | | 126 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 011.00 | 63 761.00 | 260 250.00 | 324 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 840.00 | 195 590.00 | 260 250.00 | 455 840.00 |