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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 702 710.00 | | 702 710.00 | 702 710.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 821.00 | | 717 821.00 | 717 821.00 |
CU Autres participations | 702 710.00 | | 702 710.00 | 702 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 192.00 | | | -2 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 387.00 | -2 192.00 | | 123 387.00 |
DK Provisions réglementées | 4 604.00 | 62.00 | | 4 604.00 |
DL TOTAL (I) | 127 799.00 | -130.00 | | 127 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 260.00 | 450 000.00 | | 387 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 725.00 | 49 000.00 | | 27 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 4 560.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 173 837.00 | 230 000.00 | | 173 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 022.00 | 733 560.00 | | 590 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 821.00 | 733 430.00 | | 717 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 542.00 | 62.00 | | 4 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 542.00 | 62.00 | | 4 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 542.00 | -62.00 | | -4 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 613.00 | 2 192.00 | | 16 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 387.00 | -2 192.00 | | 123 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 62.00 | 4 542.00 | | 62.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62.00 | 4 542.00 | | 62.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 725.00 | 27 725.00 | | 27 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 837.00 | 33 585.00 | 140 252.00 | 173 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 260.00 | 63 249.00 | 258 159.00 | 387 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 022.00 | 125 759.00 | 398 411.00 | 590 022.00 |