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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 703 217.00 | | 703 217.00 | 703 217.00 |
CF Disponibilités | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 825.00 | | 722 825.00 | 722 825.00 |
CU Autres participations | 703 217.00 | | 703 217.00 | 703 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 353 600.00 | | | 353 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 855.00 | | | 126 855.00 |
DK Provisions réglementées | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
DL TOTAL (I) | 500 884.00 | | | 500 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 973.00 | | | 195 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EA Autres dettes | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 940.00 | | | 221 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 825.00 | | | 722 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 542.00 | | | -4 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 008.00 | | | 140 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 855.00 | | | 126 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 210.00 | | 7.00 | 703 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 210.00 | | 7.00 | 703 210.00 |