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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 922.00 | 4 261.00 | 4 661.00 | 8 922.00 |
AH Fonds commercial | 198 946.00 | | 198 946.00 | 198 946.00 |
AP Constructions | 7 100.00 | 1 577.00 | 5 524.00 | 7 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 227.00 | 796 416.00 | 91 810.00 | 888 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 332.00 | 323 897.00 | 86 435.00 | 410 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 482.00 | 1 126 151.00 | 403 331.00 | 1 529 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 708.00 | | 73 708.00 | 73 708.00 |
BN En cours de production de biens | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 913.00 | | 33 913.00 | 33 913.00 |
BT Marchandises | 68 360.00 | | 68 360.00 | 68 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 163.00 | 35 892.00 | 409 271.00 | 445 163.00 |
BZ Autres créances | 29 988.00 | | 29 988.00 | 29 988.00 |
CF Disponibilités | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 116.00 | 35 892.00 | 627 224.00 | 663 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 598.00 | 1 162 043.00 | 1 030 555.00 | 2 192 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 321 934.00 | 321 934.00 | | 321 934.00 |
DH Report à nouveau | -28 700.00 | -80 135.00 | | -28 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 708.00 | 51 435.00 | | 63 708.00 |
DL TOTAL (I) | 466 942.00 | 403 234.00 | | 466 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 270.00 | 214 536.00 | | 174 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 681.00 | 142 617.00 | | 83 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 578.00 | 202 457.00 | | 231 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 083.00 | 71 745.00 | | 74 083.00 |
EA Autres dettes | | 5 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 563 613.00 | 636 433.00 | | 563 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 555.00 | 1 039 667.00 | | 1 030 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 244.00 | 5 334.00 | | 1 671 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 096.00 | 1 529 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 809.00 | 207 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 287.00 | 1 305 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 164.00 | 1 513.00 | | 210 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 125.00 | 3 821.00 | | 1 445 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 058.00 | 64 188.00 | 147 096.00 | 1 209 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 885.00 | 1 186.00 | 3 809.00 | 6 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 174.00 | 63 003.00 | 143 287.00 | 1 202 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 681.00 | 83 681.00 | | 83 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 119.00 | 81 119.00 | | 81 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 151.00 | 60 756.00 | 32 394.00 | 93 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 422.00 | | | 66 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 363.00 | 479 663.00 | 15 700.00 | 495 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 613.00 | 531 219.00 | 32 394.00 | 563 613.00 |