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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 422.00 | 6 307.00 | 5 115.00 | 11 422.00 |
AH Fonds commercial | 198 946.00 | | 198 946.00 | 198 946.00 |
AP Constructions | 7 100.00 | 2 050.00 | 5 050.00 | 7 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 227.00 | 829 468.00 | 58 759.00 | 888 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 000.00 | 308 587.00 | 95 413.00 | 404 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 150.00 | 1 146 412.00 | 371 737.00 | 1 518 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 187.00 | | 58 187.00 | 58 187.00 |
BN En cours de production de biens | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 880.00 | | 36 880.00 | 36 880.00 |
BT Marchandises | 40 089.00 | | 40 089.00 | 40 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 093.00 | 35 973.00 | 432 120.00 | 468 093.00 |
BZ Autres créances | 49 523.00 | | 49 523.00 | 49 523.00 |
CF Disponibilités | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 366.00 | 35 973.00 | 633 393.00 | 669 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 516.00 | 1 182 385.00 | 1 005 131.00 | 2 187 516.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 356 942.00 | 321 934.00 | | 356 942.00 |
DH Report à nouveau | | -28 700.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 069.00 | 63 708.00 | | 97 069.00 |
DL TOTAL (I) | 564 010.00 | 466 942.00 | | 564 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 460.00 | 174 270.00 | | 180 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 806.00 | 83 681.00 | | 13 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 123.00 | 231 578.00 | | 188 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 731.00 | 74 083.00 | | 58 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 120.00 | 563 613.00 | | 441 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 131.00 | 1 030 555.00 | | 1 005 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 482.00 | | | 1 529 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 518 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 299 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 659.00 | | | 1 305 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 151.00 | 64 552.00 | 44 291.00 | 1 126 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 261.00 | 2 046.00 | | 4 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 890.00 | 62 506.00 | 44 291.00 | 1 121 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 123.00 | 188 123.00 | | 188 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 468 093.00 | | | 468 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 375.00 | 121 375.00 | | 121 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 086.00 | 38 345.00 | 20 741.00 | 59 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 519.00 | | | 33 519.00 |
VP Divers | 49 524.00 | | | 49 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 731.00 | 58 731.00 | | 58 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 133.00 | 521 933.00 | 8 200.00 | 530 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 120.00 | 420 379.00 | 20 741.00 | 441 120.00 |