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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 422.00 | 8 728.00 | 2 694.00 | 11 422.00 |
AH Fonds commercial | 198 946.00 | | 198 946.00 | 198 946.00 |
AP Constructions | 7 100.00 | 2 523.00 | 4 577.00 | 7 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 637.00 | 856 805.00 | 60 832.00 | 917 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 409.00 | 339 771.00 | 70 638.00 | 410 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 969.00 | 1 207 827.00 | 346 142.00 | 1 553 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 356.00 | | 51 356.00 | 51 356.00 |
BN En cours de production de biens | 21 266.00 | | 21 266.00 | 21 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 947.00 | | 36 947.00 | 36 947.00 |
BT Marchandises | 36 328.00 | | 36 328.00 | 36 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 878.00 | 39 646.00 | 342 231.00 | 381 878.00 |
BZ Autres créances | 31 857.00 | | 31 857.00 | 31 857.00 |
CF Disponibilités | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 452.00 | 39 646.00 | 524 806.00 | 564 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 421.00 | 1 247 473.00 | 870 947.00 | 2 118 421.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 424 010.00 | 356 942.00 | | 424 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 365.00 | 97 069.00 | | 39 365.00 |
DL TOTAL (I) | 573 376.00 | 564 010.00 | | 573 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 462.00 | 180 460.00 | | 87 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 724.00 | 13 806.00 | | 5 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 323.00 | 188 123.00 | | 159 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 748.00 | 58 731.00 | | 39 748.00 |
EA Autres dettes | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 572.00 | 441 120.00 | | 297 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 947.00 | 1 005 131.00 | | 870 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 150.00 | | 39 409.00 | 1 518 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 590.00 | 1 553 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 590.00 | 1 335 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 368.00 | | | 210 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 327.00 | | 39 409.00 | 1 299 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 412.00 | 65 004.00 | 3 590.00 | 1 146 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 307.00 | 2 421.00 | | 6 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 105.00 | 62 583.00 | 3 590.00 | 1 140 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 323.00 | 159 323.00 | | 159 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 381 878.00 | 381 878.00 | | 381 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 751.00 | 26 757.00 | 22 994.00 | 49 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
VP Divers | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 980.00 | 417 780.00 | 8 200.00 | 425 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 572.00 | 274 577.00 | 22 994.00 | 297 572.00 |