| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 351.00 | 13 545.00 | 2 807.00 | 16 351.00 |
AH Fonds commercial | 198 946.00 | | 198 946.00 | 198 946.00 |
AP Constructions | 7 100.00 | 3 470.00 | 3 630.00 | 7 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 215.00 | 890 251.00 | 44 963.00 | 935 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 727.00 | 387 450.00 | 52 277.00 | 439 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 539.00 | 1 294 716.00 | 310 823.00 | 1 605 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 188.00 | | 32 188.00 | 32 188.00 |
BN En cours de production de biens | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 085.00 | | 34 085.00 | 34 085.00 |
BT Marchandises | 18 597.00 | 2 471.00 | 16 127.00 | 18 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 666.00 | 14 383.00 | 306 283.00 | 320 666.00 |
BZ Autres créances | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
CF Disponibilités | 236 669.00 | | 236 669.00 | 236 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 115.00 | 16 853.00 | 674 262.00 | 691 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 654.00 | 1 311 570.00 | 985 084.00 | 2 296 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 100 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 205.00 | 433 376.00 | | 190 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 816.00 | 49 690.00 | | 35 816.00 |
DL TOTAL (I) | 586 021.00 | 593 065.00 | | 586 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 398.00 | 71 678.00 | | 198 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 523.00 | 3 613.00 | | 8 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 862.00 | 148 812.00 | | 116 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 280.00 | 47 344.00 | | 75 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 064.00 | 271 446.00 | | 399 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 084.00 | 864 511.00 | | 985 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 346.00 | 271 446.00 | | 365 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 304.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 622.00 | | 12 046.00 | 1 597 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 129.00 | 1 605 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 129.00 | 1 382 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 920.00 | | 1 378.00 | 213 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 503.00 | | 10 668.00 | 1 375 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 754.00 | 40 092.00 | 4 129.00 | 1 258 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 781.00 | 1 763.00 | | 11 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 972.00 | 38 329.00 | 4 129.00 | 1 246 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 471.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 407.00 | 1 274.00 | 28 298.00 | 41 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 407.00 | 3 745.00 | 28 298.00 | 41 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 407.00 | 3 745.00 | 28 298.00 | 41 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 745.00 | 28 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 862.00 | 116 862.00 | | 116 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 298 001.00 | 298 001.00 | | 298 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
VB T. V. A. | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 398.00 | 164 680.00 | 33 718.00 | 198 398.00 |
VI Groupe et associés | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VP Divers | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 911.00 | 345 911.00 | | 345 911.00 |
VW T.V.A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 064.00 | 365 346.00 | 33 718.00 | 399 064.00 |