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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 974.00 | 11 781.00 | 3 192.00 | 14 974.00 |
AH Fonds commercial | 198 946.00 | | 198 946.00 | 198 946.00 |
AP Constructions | 7 100.00 | 2 997.00 | 4 104.00 | 7 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 965.00 | 880 862.00 | 49 103.00 | 929 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 438.00 | 363 114.00 | 75 324.00 | 438 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 622.00 | 1 258 754.00 | 338 869.00 | 1 597 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 432.00 | | 35 432.00 | 35 432.00 |
BN En cours de production de biens | 23 888.00 | | 23 888.00 | 23 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 797.00 | | 35 797.00 | 35 797.00 |
BT Marchandises | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 403.00 | 41 407.00 | 362 996.00 | 404 403.00 |
BZ Autres créances | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CF Disponibilités | 42 197.00 | | 42 197.00 | 42 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 050.00 | 41 407.00 | 525 643.00 | 567 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 672.00 | 1 300 161.00 | 864 511.00 | 2 164 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 433 376.00 | 424 010.00 | | 433 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 690.00 | 39 365.00 | | 49 690.00 |
DL TOTAL (I) | 593 065.00 | 573 376.00 | | 593 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 678.00 | 87 462.00 | | 71 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 613.00 | 5 724.00 | | 3 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 812.00 | 159 323.00 | | 148 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 344.00 | 39 748.00 | | 47 344.00 |
EA Autres dettes | | 5 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 446.00 | 297 572.00 | | 271 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 511.00 | 870 947.00 | | 864 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 969.00 | | 50 956.00 | 1 553 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 303.00 | 1 597 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 048.00 | 1 375 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 368.00 | | 3 552.00 | 210 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 146.00 | | 47 404.00 | 1 335 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 827.00 | 57 974.00 | 7 048.00 | 1 207 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 728.00 | 3 053.00 | | 8 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 099.00 | 54 921.00 | 7 048.00 | 1 199 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 812.00 | 148 812.00 | | 148 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 344.00 | 47 344.00 | | 47 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 404 403.00 | 404 403.00 | | 404 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 374.00 | 30 628.00 | 40 746.00 | 71 374.00 |
VI Groupe et associés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 363.00 | | | 28 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 000.00 | 412 800.00 | 8 200.00 | 421 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 446.00 | 230 700.00 | 40 746.00 | 271 446.00 |