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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 351.00 | 15 188.00 | 1 164.00 | 16 351.00 |
AH Fonds commercial | 198 946.00 | | 198 946.00 | 198 946.00 |
AP Constructions | 7 100.00 | 3 944.00 | 3 156.00 | 7 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 144.00 | 691 015.00 | 185 129.00 | 876 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 229.00 | 371 655.00 | 135 574.00 | 507 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 971.00 | 1 081 801.00 | 532 169.00 | 1 613 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 342.00 | | 70 342.00 | 70 342.00 |
BN En cours de production de biens | 35 871.00 | | 35 871.00 | 35 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 243.00 | | 40 243.00 | 40 243.00 |
BT Marchandises | 43 552.00 | | 43 552.00 | 43 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 882.00 | 7 079.00 | 402 803.00 | 409 882.00 |
BZ Autres créances | 39 390.00 | | 39 390.00 | 39 390.00 |
CF Disponibilités | 111 758.00 | | 111 758.00 | 111 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 396.00 | 7 079.00 | 754 318.00 | 761 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 367.00 | 1 088 880.00 | 1 286 487.00 | 2 375 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 10 000.00 | | 11 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 221.00 | 190 205.00 | | 189 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 254.00 | 35 816.00 | | 161 254.00 |
DL TOTAL (I) | 712 275.00 | 586 021.00 | | 712 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 434.00 | 198 398.00 | | 93 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 754.00 | 8 523.00 | | 14 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 566.00 | 116 862.00 | | 277 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 606.00 | 75 280.00 | | 110 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EA Autres dettes | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 212.00 | 399 064.00 | | 574 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 487.00 | 985 084.00 | | 1 286 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 395.00 | 365 346.00 | | 510 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 539.00 | | 274 256.00 | 1 605 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 824.00 | 1 613 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 824.00 | 1 390 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 297.00 | | | 215 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 042.00 | | 274 256.00 | 1 382 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 716.00 | 37 484.00 | 250 399.00 | 1 294 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 545.00 | 1 643.00 | | 13 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 172.00 | 35 841.00 | 250 399.00 | 1 281 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
6T Sur comptes clients | 14 383.00 | | 7 304.00 | 14 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 853.00 | | 9 775.00 | 16 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 853.00 | | 9 775.00 | 16 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 566.00 | 277 566.00 | | 277 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 986.00 | 43 986.00 | | 43 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 396 583.00 | 396 583.00 | | 396 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VB T. V. A. | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 730.00 | 22 913.00 | 63 817.00 | 86 730.00 |
VI Groupe et associés | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 012.00 | | | 53 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 623.00 | | | 164 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 830.00 | 467 830.00 | | 467 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 212.00 | 510 395.00 | 63 817.00 | 574 212.00 |