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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
AH Fonds commercial | 42 106.00 | | 42 106.00 | 42 106.00 |
AP Constructions | 1 726 977.00 | 390 531.00 | 1 336 446.00 | 1 726 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 301.00 | 113 460.00 | 211 840.00 | 325 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 677.00 | 505 757.00 | 1 597 919.00 | 2 103 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 584.00 | 728.00 | 41 856.00 | 42 584.00 |
BZ Autres créances | 124 189.00 | | 124 189.00 | 124 189.00 |
CF Disponibilités | 76 242.00 | | 76 242.00 | 76 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 479.00 | 728.00 | 259 751.00 | 260 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 155.00 | 506 485.00 | 1 857 670.00 | 2 364 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 71 819.00 | 71 819.00 | | 71 819.00 |
DH Report à nouveau | -293 447.00 | -128 597.00 | | -293 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 862.00 | -164 850.00 | | -287 862.00 |
DL TOTAL (I) | -467 145.00 | -179 283.00 | | -467 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 844 061.00 | 1 760 356.00 | | 1 844 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 176.00 | 337 476.00 | | 311 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 578.00 | 8 274.00 | | 7 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 045.00 | 104 102.00 | | 118 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 054.00 | 42 349.00 | | 38 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 900.00 | 83 513.00 | | 5 900.00 |
EA Autres dettes | | 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 324 815.00 | 2 336 173.00 | | 2 324 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 670.00 | 2 156 889.00 | | 1 857 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 942.00 | 398 276.00 | | 216 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 544.00 | | 44 544.00 | 44 544.00 |
FG Production vendue services | 797 218.00 | | 797 218.00 | 797 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 762.00 | | 841 762.00 | 841 762.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 930.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 516.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252.00 | 86 670.00 | | 1 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 252.00 | 91 810.00 | | 7 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 252.00 | -81 295.00 | | -7 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 781.00 | 681 430.00 | | 841 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 643.00 | 846 280.00 | | 1 129 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 862.00 | -164 850.00 | | -287 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 990.00 | | 199 968.00 | 1 995 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 281.00 | | 2 103 677.00 | 92 281.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 281.00 | | 2 057 220.00 | 92 281.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 456.00 | | | 46 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 533.00 | | 199 968.00 | 1 949 533.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 92 281.00 | | | 92 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 827.00 | 292 930.00 | | 212 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 827.00 | 292 930.00 | | 212 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 728.00 | | | 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 728.00 | | | 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728.00 | | | 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 045.00 | 118 045.00 | | 118 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 41 783.00 | | | 41 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 801.00 | | | 801.00 |
VB T. V. A. | 45 587.00 | | | 45 587.00 |
VC Groupe et associés | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 834 258.00 | 37 561.00 | 713 142.00 | 1 834 258.00 |
VI Groupe et associés | 311 176.00 | | | 311 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 583.00 | | | 149 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 337.00 | | | 69 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 237.00 | 174 170.00 | 10 067.00 | 184 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 237.00 | 209 364.00 | 713 142.00 | 2 317 237.00 |