| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 465.00 | 2 115.00 | 4 350.00 | 6 465.00 |
AH Fonds commercial | 42 106.00 | | 42 106.00 | 42 106.00 |
AP Constructions | 1 896 276.00 | 1 310 310.00 | 585 966.00 | 1 896 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 362.00 | 347 652.00 | 46 710.00 | 394 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 897.00 | 1 660 076.00 | 688 821.00 | 2 348 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
BZ Autres créances | 133 668.00 | | 133 668.00 | 133 668.00 |
CF Disponibilités | 749 143.00 | | 749 143.00 | 749 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 826.00 | | 900 826.00 | 900 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 723.00 | 1 660 076.00 | 1 589 647.00 | 3 249 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 71 819.00 | 71 819.00 | | 71 819.00 |
DH Report à nouveau | -1 500 671.00 | -1 042 450.00 | | -1 500 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 654.00 | -458 221.00 | | -263 654.00 |
DL TOTAL (I) | -1 650 161.00 | -1 386 507.00 | | -1 650 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 416 013.00 | 2 254 622.00 | | 2 416 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 538.00 | 277 601.00 | | 52 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 522.00 | 11 115.00 | | 14 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 221.00 | 121 262.00 | | 207 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 247.00 | 56 591.00 | | 69 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 905.00 | 6 567.00 | | 6 905.00 |
EA Autres dettes | 473 362.00 | 4 265.00 | | 473 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 239 808.00 | 2 732 023.00 | | 3 239 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 647.00 | 1 345 515.00 | | 1 589 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 543 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 543 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 081.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 272.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 429.00 | 20 577.00 | | 9 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 429.00 | 20 576.00 | | 9 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 429.00 | -10 304.00 | | -9 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -599.00 | -751.00 | | -599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 298.00 | 466 917.00 | | 673 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 951.00 | 925 137.00 | | 936 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 654.00 | -458 221.00 | | -263 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 102.00 | | 43 138.00 | 2 308 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 649.00 | 694.00 | 2 348 897.00 | 1 649.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649.00 | 694.00 | 2 300 326.00 | 1 649.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 571.00 | | | 48 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 259 531.00 | | 43 138.00 | 2 259 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 690.00 | 244 081.00 | 694.00 | 1 416 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | 52.00 | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 627.00 | 244 029.00 | 694.00 | 1 414 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 221.00 | 207 221.00 | | 207 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
UX Autres créances clients | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VB T. V. A. | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 408 898.00 | 288 950.00 | 1 608 372.00 | 2 408 898.00 |
VI Groupe et associés | 525 386.00 | | | 525 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 329.00 | | | 257 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 165.00 | | | 62 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 555.00 | 122 555.00 | | 122 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 683.00 | 151 683.00 | | 151 683.00 |
VW T.V.A. | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 808.00 | 594 474.00 | 1 608 372.00 | 3 239 808.00 |