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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
AH Fonds commercial | 42 106.00 | | 42 106.00 | 42 106.00 |
AP Constructions | 1 768 328.00 | 743 495.00 | 1 024 833.00 | 1 768 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 509.00 | 197 816.00 | 163 692.00 | 361 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 959.00 | 941 311.00 | 1 250 648.00 | 2 191 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 905.00 | 728.00 | 22 178.00 | 22 905.00 |
BZ Autres créances | 102 609.00 | | 102 609.00 | 102 609.00 |
CF Disponibilités | 154 524.00 | | 154 524.00 | 154 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 993.00 | 728.00 | 291 265.00 | 291 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 952.00 | 942 039.00 | 1 541 913.00 | 2 483 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 71 819.00 | 71 819.00 | | 71 819.00 |
DH Report à nouveau | -846 796.00 | -581 308.00 | | -846 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 152.00 | -265 488.00 | | -163 152.00 |
DL TOTAL (I) | -895 785.00 | -732 632.00 | | -895 785.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 221 072.00 | 2 338 401.00 | | 2 221 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 028.00 | 8 332.00 | | 27 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 612.00 | 144 211.00 | | 123 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 064.00 | 45 269.00 | | 49 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 8 498.00 | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 1 523.00 | 340.00 | | 1 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 698.00 | 2 545 052.00 | | 2 427 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 913.00 | 1 817 419.00 | | 1 541 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 170.00 | | 54 170.00 | 54 170.00 |
FG Production vendue services | 899 563.00 | | 899 563.00 | 899 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 733.00 | | 953 733.00 | 953 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 254.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 786.00 | 146.00 | | 22 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 786.00 | 146.00 | | 22 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 345.00 | 44 556.00 | | 40 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 345.00 | 49 556.00 | | 45 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 558.00 | -49 410.00 | | -22 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168.00 | | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 529.00 | 826 259.00 | | 976 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 682.00 | 1 091 746.00 | | 1 139 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 152.00 | -265 488.00 | | -163 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 133.00 | | 113 569.00 | 2 130 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 902.00 | 841.00 | 2 191 959.00 | 50 902.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 902.00 | 841.00 | 2 145 503.00 | 50 902.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 456.00 | | | 46 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083 677.00 | | 113 569.00 | 2 083 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 898.00 | 222 254.00 | 841.00 | 719 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 898.00 | 222 254.00 | 841.00 | 719 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 728.00 | | | 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 728.00 | | | 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 728.00 | 5 000.00 | | 5 728.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 612.00 | 123 612.00 | | 123 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
UX Autres créances clients | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VB T. V. A. | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VC Groupe et associés | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 213 092.00 | 237 982.00 | 1 009 958.00 | 2 213 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 908.00 | | | 116 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 314.00 | 76 314.00 | | 76 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 469.00 | 125 135.00 | 12 334.00 | 137 469.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 670.00 | 425 560.00 | 1 009 958.00 | 2 400 670.00 |