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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 465.00 | 2 063.00 | 4 402.00 | 6 465.00 |
AH Fonds commercial | 42 106.00 | | 42 106.00 | 42 106.00 |
AP Constructions | 1 862 826.00 | 1 116 392.00 | 746 434.00 | 1 862 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 056.00 | 298 235.00 | 96 822.00 | 395 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 102.00 | 1 416 690.00 | 891 413.00 | 2 308 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BZ Autres créances | 96 036.00 | | 96 036.00 | 96 036.00 |
CF Disponibilités | 346 379.00 | | 346 379.00 | 346 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 102.00 | | 454 102.00 | 454 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 205.00 | 1 416 690.00 | 1 345 515.00 | 2 762 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 71 819.00 | 71 819.00 | | 71 819.00 |
DH Report à nouveau | -1 042 450.00 | -1 009 948.00 | | -1 042 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 221.00 | -32 502.00 | | -458 221.00 |
DL TOTAL (I) | -1 386 507.00 | -928 287.00 | | -1 386 507.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 254 622.00 | 1 982 231.00 | | 2 254 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 601.00 | 28 209.00 | | 277 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 115.00 | 18 686.00 | | 11 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 262.00 | 136 034.00 | | 121 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 591.00 | 70 935.00 | | 56 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 567.00 | 7 105.00 | | 6 567.00 |
EA Autres dettes | 4 265.00 | 514.00 | | 4 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 732 023.00 | 2 243 715.00 | | 2 732 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 515.00 | 1 325 428.00 | | 1 345 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 285.00 | 484 045.00 | | 428 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 590.00 | | 34 590.00 | 34 590.00 |
FG Production vendue services | 381 291.00 | | 381 291.00 | 381 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 881.00 | | 415 881.00 | 415 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 193.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | 391.00 | | 272.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 272.00 | 391.00 | | 10 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 576.00 | 6 933.00 | | 20 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 576.00 | 6 933.00 | | 20 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 304.00 | -6 542.00 | | -10 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -751.00 | -716.00 | | -751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 917.00 | 1 199 385.00 | | 466 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 137.00 | 1 231 887.00 | | 925 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -458 221.00 | -32 502.00 | | -458 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 259 372.00 | | 61 681.00 | 2 259 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 951.00 | | 2 308 102.00 | 12 951.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 951.00 | | 2 259 531.00 | 12 951.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 456.00 | | 2 115.00 | 46 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 212 915.00 | | 59 567.00 | 2 212 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 497.00 | 243 192.00 | 1.00 | 1 173 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 063.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 497.00 | 241 129.00 | 1.00 | 1 173 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 728.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 262.00 | 121 262.00 | | 121 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VB T. V. A. | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 213 734.00 | 187 597.00 | 1 357 407.00 | 2 213 734.00 |
VI Groupe et associés | 277 601.00 | | | 277 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 376.00 | | | 60 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VP Divers | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 723.00 | 107 723.00 | | 107 723.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 908.00 | 417 170.00 | 1 357 407.00 | 2 720 908.00 |