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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
AH Fonds commercial | 42 106.00 | | 42 106.00 | 42 106.00 |
AP Constructions | 1 813 279.00 | 926 675.00 | 886 604.00 | 1 813 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 685.00 | 246 822.00 | 139 863.00 | 386 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 372.00 | 1 173 497.00 | 1 085 875.00 | 2 259 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 091.00 | 728.00 | 19 363.00 | 20 091.00 |
BZ Autres créances | 39 941.00 | | 39 941.00 | 39 941.00 |
CF Disponibilités | 169 024.00 | | 169 024.00 | 169 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 281.00 | 728.00 | 239 553.00 | 240 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 653.00 | 1 174 225.00 | 1 325 428.00 | 2 499 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 71 819.00 | 71 819.00 | | 71 819.00 |
DH Report à nouveau | -1 009 948.00 | -846 796.00 | | -1 009 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 502.00 | -163 152.00 | | -32 502.00 |
DL TOTAL (I) | -928 287.00 | -895 785.00 | | -928 287.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 982 231.00 | 2 221 072.00 | | 1 982 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 686.00 | 27 028.00 | | 18 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 034.00 | 123 612.00 | | 136 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 935.00 | 49 064.00 | | 70 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 105.00 | 5 400.00 | | 7 105.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 1 523.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 715.00 | 2 427 698.00 | | 2 243 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 428.00 | 1 541 913.00 | | 1 325 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 045.00 | 452 588.00 | | 484 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 227.00 | | 65 227.00 | 65 227.00 |
FG Production vendue services | 1 133 754.00 | | 1 133 754.00 | 1 133 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 981.00 | | 1 198 981.00 | 1 198 981.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 186.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | 22 786.00 | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | 22 786.00 | | 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 933.00 | 40 345.00 | | 6 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 933.00 | 45 345.00 | | 6 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 542.00 | -22 558.00 | | -6 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -716.00 | -168.00 | | -716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 385.00 | 976 529.00 | | 1 199 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 887.00 | 1 139 682.00 | | 1 231 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 502.00 | -163 152.00 | | -32 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 959.00 | | 77 158.00 | 2 191 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 745.00 | | 2 259 372.00 | 9 745.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 745.00 | | 2 212 915.00 | 9 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 456.00 | | | 46 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 145 503.00 | | 77 158.00 | 2 145 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 311.00 | 232 186.00 | | 941 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 311.00 | 232 186.00 | | 941 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 728.00 | | | 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 728.00 | | | 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 034.00 | 136 034.00 | | 136 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UX Autres créances clients | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
VB T. V. A. | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VC Groupe et associés | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 975 110.00 | 243 649.00 | 1 034 005.00 | 1 975 110.00 |
VI Groupe et associés | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 982.00 | | | 237 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 257.00 | 69 740.00 | 1 517.00 | 71 257.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 028.00 | 465 358.00 | 1 034 005.00 | 2 225 028.00 |