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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
AH Fonds commercial | 42 106.00 | | 42 106.00 | 42 106.00 |
AP Constructions | 1 745 891.00 | 565 660.00 | 1 180 231.00 | 1 745 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 866.00 | 154 238.00 | 179 628.00 | 333 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 133.00 | 719 898.00 | 1 410 235.00 | 2 130 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 556.00 | 728.00 | 24 828.00 | 25 556.00 |
BZ Autres créances | 122 727.00 | | 122 727.00 | 122 727.00 |
CF Disponibilités | 246 262.00 | | 246 262.00 | 246 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 911.00 | 728.00 | 407 184.00 | 407 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 045.00 | 720 626.00 | 1 817 419.00 | 2 538 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 801.00 | | | 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 71 819.00 | 71 819.00 | | 71 819.00 |
DH Report à nouveau | -581 308.00 | -293 447.00 | | -581 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 488.00 | -287 862.00 | | -265 488.00 |
DL TOTAL (I) | -732 632.00 | -467 145.00 | | -732 632.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 338 401.00 | 1 844 061.00 | | 2 338 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 311 176.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 332.00 | 7 578.00 | | 8 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 211.00 | 118 045.00 | | 144 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 269.00 | 38 054.00 | | 45 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 498.00 | 5 900.00 | | 8 498.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 052.00 | 2 324 815.00 | | 2 545 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 419.00 | 1 857 670.00 | | 1 817 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 960.00 | 216 942.00 | | 331 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 887.00 | | 45 887.00 | 45 887.00 |
FG Production vendue services | 779 894.00 | | 779 894.00 | 779 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 781.00 | | 825 781.00 | 825 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 587.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 556.00 | 7 252.00 | | 44 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 556.00 | 7 252.00 | | 49 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 410.00 | -7 252.00 | | -49 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 259.00 | 841 781.00 | | 826 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 746.00 | 1 129 643.00 | | 1 091 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 488.00 | -287 862.00 | | -265 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 677.00 | | 32 081.00 | 2 103 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 177.00 | 2 447.00 | 2 130 133.00 | 3 177.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 177.00 | 2 447.00 | 2 083 677.00 | 3 177.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 456.00 | | | 46 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 220.00 | | 32 081.00 | 2 057 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 757.00 | 216 587.00 | 2 447.00 | 505 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 757.00 | 216 587.00 | 2 447.00 | 505 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 728.00 | | | 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 728.00 | | | 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728.00 | 5 000.00 | | 728.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 211.00 | 144 211.00 | | 144 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 801.00 | | | 801.00 |
VB T. V. A. | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 330 000.00 | 116 908.00 | 986 470.00 | 2 330 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 330 000.00 | | | 2 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 834 258.00 | | | 1 834 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 449.00 | | | 82 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 649.00 | 160 848.00 | 801.00 | 161 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 719.00 | 323 627.00 | 986 470.00 | 2 536 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |