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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 613.00 | 119 164.00 | 119 448.00 | 238 613.00 |
AH Fonds commercial | 952 619.00 | 12 196.00 | 940 423.00 | 952 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 005.00 | 611 106.00 | 24 899.00 | 636 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 066.00 | 471 093.00 | 119 972.00 | 591 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BF Prêts | 82 626.00 | | 82 626.00 | 82 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 434.00 | | 284 434.00 | 284 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 659.00 | 1 214 604.00 | 1 573 054.00 | 2 787 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 528 542.00 | 210 523.00 | 1 318 019.00 | 1 528 542.00 |
BN En cours de production de biens | 317 490.00 | 37 651.00 | 279 839.00 | 317 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 608.00 | 17 922.00 | 932 685.00 | 950 608.00 |
BZ Autres créances | 199 643.00 | | 199 643.00 | 199 643.00 |
CF Disponibilités | 584 024.00 | | 584 024.00 | 584 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 269.00 | | 60 269.00 | 60 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 651 835.00 | 266 097.00 | 3 385 737.00 | 3 651 835.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 103 587.00 | | 103 587.00 | 103 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 543 082.00 | 1 480 702.00 | 5 062 380.00 | 6 543 082.00 |
CU Autres participations | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 146.00 | 9 794.00 | | 10 146.00 |
DG Autres réserves | 44 610.00 | 37 925.00 | | 44 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 448.00 | 7 037.00 | | 62 448.00 |
DL TOTAL (I) | 517 205.00 | 454 757.00 | | 517 205.00 |
DP Provisions pour risques | 164 917.00 | 217 952.00 | | 164 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 815.00 | 173 773.00 | | 184 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 732.00 | 391 725.00 | | 349 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 425.00 | 509 936.00 | | 383 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 621.00 | 325 403.00 | | 383 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 260.00 | 22 214.00 | | 10 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 461.00 | 1 972 771.00 | | 1 831 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 786.00 | 1 345 651.00 | | 1 271 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 093.00 | 4 912.00 | | 15 093.00 |
EA Autres dettes | 242 586.00 | 976.00 | | 242 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 207.00 | 42 801.00 | | 57 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 195 441.00 | 4 224 668.00 | | 4 195 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 062 380.00 | 5 071 150.00 | | 5 062 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 990 874.00 | 153 041.00 | 1 143 915.00 | 990 874.00 |
FD Production vendue biens | 3 885 616.00 | 721 188.00 | 4 606 805.00 | 3 885 616.00 |
FG Production vendue services | 2 542 355.00 | 166 707.00 | 2 709 063.00 | 2 542 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 418 846.00 | 1 040 937.00 | 8 459 784.00 | 7 418 846.00 |
FM Production stockée | | | 3 546.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 624 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 411 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 840 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 509 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 173 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 467.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 042.00 | |
GE Autres charges | | | 50 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 581 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 086.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 151 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 909.00 | 18 497.00 | | 3 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 064.00 | 26 535.00 | | 8 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 973.00 | 45 032.00 | | 11 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 720.00 | 428.00 | | 2 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | 18 706.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 748.00 | 19 135.00 | | 2 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 224.00 | 25 897.00 | | 9 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 399.00 | -100 799.00 | | -74 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 792 449.00 | 8 950 956.00 | | 8 792 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 730 001.00 | 8 943 918.00 | | 8 730 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 448.00 | 7 037.00 | | 62 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 648 417.00 | | 1 719 038.00 | 2 648 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 557 076.00 | 369 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 579 796.00 | 2 787 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 720.00 | 1 227 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099 806.00 | | 91 427.00 | 1 099 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 991.00 | | 46 801.00 | 1 202 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 621.00 | | 1 580 810.00 | 345 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 589.00 | 78 467.00 | 22 692.00 | 1 145 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 659.00 | 15 506.00 | | 103 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 930.00 | 62 962.00 | 22 692.00 | 1 041 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 391 726.00 | 159 630.00 | 201 623.00 | 391 726.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 12 196.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 279 762.00 | 9 750.00 | 41 337.00 | 279 762.00 |
6T Sur comptes clients | 66 082.00 | 560.00 | 48 720.00 | 66 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 888.00 | 22 506.00 | 90 056.00 | 346 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738 614.00 | 182 136.00 | 291 679.00 | 738 614.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 547.00 | 140 117.00 | |
UG ‐ Financières | | 103 588.00 | 151 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 908.00 | 59 442.00 | 5 466.00 | 64 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 461.00 | 1 091 425.00 | 740 036.00 | 1 831 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 656.00 | 489 526.00 | 6 130.00 | 495 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 986.00 | 392 186.00 | 101 800.00 | 493 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 586.00 | 242 586.00 | | 242 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 208.00 | 57 208.00 | | 57 208.00 |
UP Prêts | 82 626.00 | | | 82 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284 434.00 | 168 593.00 | | 284 434.00 |
UX Autres créances clients | 930 337.00 | | | 930 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
VB T. V. A. | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
VC Groupe et associés | 169 064.00 | | | 169 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 425.00 | 129 770.00 | 253 655.00 | 383 425.00 |
VI Groupe et associés | 318 714.00 | | 318 714.00 | 318 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 709.00 | | | 56 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VP Divers | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 912.00 | 76 076.00 | 41 836.00 | 117 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 269.00 | | | 60 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 581.00 | 1 358 843.00 | 218 738.00 | 1 577 581.00 |
VW T.V.A. | 164 233.00 | 118 765.00 | 45 468.00 | 164 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 185 182.00 | 2 672 077.00 | 1 513 105.00 | 4 185 182.00 |