| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 004.00 | 195 428.00 | 118 575.00 | 314 004.00 |
AH Fonds commercial | 952 620.00 | 12 196.00 | 940 424.00 | 952 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 525.00 | 393 314.00 | 108 211.00 | 501 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 591.00 | 406 754.00 | 95 837.00 | 502 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BF Prêts | 128 575.00 | | 128 575.00 | 128 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 446.00 | | 206 446.00 | 206 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 054.00 | 1 008 737.00 | 1 599 318.00 | 2 608 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 621 043.00 | 190 087.00 | 1 430 956.00 | 1 621 043.00 |
BN En cours de production de biens | 525 542.00 | 45 485.00 | 480 057.00 | 525 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 498.00 | 4 097.00 | 1 147 401.00 | 1 151 498.00 |
BZ Autres créances | 280 484.00 | | 280 484.00 | 280 484.00 |
CF Disponibilités | 694 976.00 | | 694 976.00 | 694 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 483.00 | | 81 483.00 | 81 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 369 231.00 | 239 669.00 | 4 129 563.00 | 4 369 231.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 996 737.00 | 1 248 405.00 | 5 748 331.00 | 6 996 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206 446.00 | | | 206 446.00 |
CU Autres participations | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 789 872.00 | 716 444.00 | | 789 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 183.00 | 73 428.00 | | -66 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 689.00 | 1 229 872.00 | | 1 163 689.00 |
DP Provisions pour risques | 55 750.00 | 55 757.00 | | 55 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 279 939.00 | 285 144.00 | | 279 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 689.00 | 340 901.00 | | 335 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 690.00 | 3 278.00 | | 652 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 726.00 | 427 297.00 | | 429 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 749.00 | 124 505.00 | | 144 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 693.00 | 1 982 746.00 | | 1 754 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 748.00 | 1 003 697.00 | | 1 055 748.00 |
EA Autres dettes | 14 334.00 | 2 927.00 | | 14 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 334.00 | 111 998.00 | | 102 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 154 274.00 | 3 656 447.00 | | 4 154 274.00 |
ED (V) | 94 679.00 | | | 94 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 748 331.00 | 5 227 221.00 | | 5 748 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 343 547.00 | 2 484 084.00 | | 2 343 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 424.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 886 990.00 | 336 699.00 | 2 223 688.00 | 1 886 990.00 |
FD Production vendue biens | 2 655 457.00 | 656 864.00 | 3 312 321.00 | 2 655 457.00 |
FG Production vendue services | 2 949 513.00 | 240 552.00 | 3 190 065.00 | 2 949 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 491 960.00 | 1 234 114.00 | 8 726 074.00 | 7 491 960.00 |
FM Production stockée | | | 53 910.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 862 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 446 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 466 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 671 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 797.00 | |
GE Autres charges | | | 15 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 023 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 490.00 | 10 306.00 | | 11 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 787.00 | 18 575.00 | | 7 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 187.00 | 18 575.00 | | 8 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731.00 | 1 487.00 | | 1 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 058.00 | 1 487.00 | | 2 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 129.00 | 17 088.00 | | 6 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 432.00 | -100 685.00 | | -105 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 870 851.00 | 8 779 780.00 | | 8 870 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 937 034.00 | 8 706 352.00 | | 8 937 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 183.00 | 73 428.00 | | -66 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 164 295.00 | | 1 128 808.00 | 3 164 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 136 153.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 136 153.00 | 337 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 685 049.00 | 2 608 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 068.00 | 1 266 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530 828.00 | 1 004 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 692.00 | | 9 000.00 | 1 275 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 417.00 | | 19 527.00 | 1 515 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 187.00 | | 1 100 281.00 | 373 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 590.00 | 98 504.00 | 548 597.00 | 1 445 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 337.00 | 22 187.00 | 18 096.00 | 191 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 253.00 | 76 317.00 | 530 501.00 | 1 254 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 901.00 | 29 797.00 | 35 009.00 | 340 901.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 978.00 | 26 594.00 | | 208 978.00 |
6T Sur comptes clients | 3 313.00 | 956.00 | 173.00 | 3 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 531.00 | 27 550.00 | 173.00 | 225 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 433.00 | 57 347.00 | 35 182.00 | 566 433.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 347.00 | 35 182.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 587.00 | | 93 587.00 | 93 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 693.00 | 1 023 693.00 | 731 000.00 | 1 754 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 974.00 | 549 974.00 | | 549 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 724.00 | 346 724.00 | | 346 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 334.00 | 102 334.00 | | 102 334.00 |
UP Prêts | 128 575.00 | | 128 575.00 | 128 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 446.00 | 112 855.00 | 93 591.00 | 206 446.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 594.00 | 1 146 594.00 | | 1 146 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VB T. V. A. | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VC Groupe et associés | 105 432.00 | 105 432.00 | | 105 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 690.00 | 2 690.00 | 500 000.00 | 502 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 336 140.00 | | | 336 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VP Divers | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 568.00 | 132 568.00 | | 132 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 483.00 | 81 483.00 | | 81 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 485.00 | 1 626 319.00 | 222 166.00 | 1 848 485.00 |
VW T.V.A. | 125 101.00 | 125 101.00 | | 125 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 009 525.00 | 2 198 798.00 | 1 474 587.00 | 4 009 525.00 |