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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 072.00 | 191 337.00 | 131 735.00 | 323 072.00 |
AH Fonds commercial | 952 620.00 | 12 196.00 | 940 424.00 | 952 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 290.00 | 636 507.00 | 130 783.00 | 767 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 127.00 | 617 746.00 | 130 381.00 | 748 127.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BF Prêts | 116 584.00 | | 116 584.00 | 116 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 309.00 | | 254 309.00 | 254 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 164 295.00 | 1 458 830.00 | 1 705 465.00 | 3 164 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 566 192.00 | 166 292.00 | 1 399 900.00 | 1 566 192.00 |
BN En cours de production de biens | 471 632.00 | 42 686.00 | 428 946.00 | 471 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 204.00 | | 30 204.00 | 30 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 929.00 | 3 313.00 | 1 083 616.00 | 1 086 929.00 |
BZ Autres créances | 159 782.00 | | 159 782.00 | 159 782.00 |
CF Disponibilités | 365 357.00 | | 365 357.00 | 365 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 215.00 | | 31 215.00 | 31 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 711 312.00 | 212 291.00 | 3 499 021.00 | 3 711 312.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 898 342.00 | 1 671 121.00 | 5 227 221.00 | 6 898 342.00 |
CU Autres participations | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 26 741.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 716 444.00 | 359 904.00 | | 716 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 428.00 | 369 799.00 | | 73 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 872.00 | 1 156 444.00 | | 1 229 872.00 |
DP Provisions pour risques | 55 757.00 | 36 285.00 | | 55 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 285 144.00 | 253 547.00 | | 285 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 901.00 | 289 832.00 | | 340 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 278.00 | 188 904.00 | | 3 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 297.00 | 429 864.00 | | 427 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 505.00 | 116 087.00 | | 124 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 746.00 | 1 929 886.00 | | 1 982 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 697.00 | 1 142 587.00 | | 1 003 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 988.00 | | |
EA Autres dettes | 2 927.00 | 2 952.00 | | 2 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 998.00 | 215 523.00 | | 111 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 656 447.00 | 4 028 792.00 | | 3 656 447.00 |
ED (V) | | 4 528.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 227 221.00 | 5 479 596.00 | | 5 227 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 484 084.00 | 2 833 944.00 | | 2 484 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | 185 817.00 | | 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 014 194.00 | 309 627.00 | 2 323 821.00 | 2 014 194.00 |
FD Production vendue biens | 2 620 882.00 | 671 259.00 | 3 292 141.00 | 2 620 882.00 |
FG Production vendue services | 2 678 846.00 | 276 841.00 | 2 955 687.00 | 2 678 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 313 922.00 | 1 257 728.00 | 8 571 649.00 | 7 313 922.00 |
FM Production stockée | | | 32 724.00 | |
FN Production immobilisée | | | 81 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 760 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 320 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 379 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 660 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 214 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 685.00 | |
GE Autres charges | | | 23 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 786 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 306.00 | 469.00 | | 10 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 575.00 | 194 326.00 | | 18 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 575.00 | 194 326.00 | | 18 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487.00 | 5 094.00 | | 1 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487.00 | 5 094.00 | | 1 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 088.00 | 189 232.00 | | 17 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 685.00 | -73 657.00 | | -100 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 779 780.00 | 9 046 441.00 | | 8 779 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 706 352.00 | 8 676 642.00 | | 8 706 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 428.00 | 369 799.00 | | 73 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 065 032.00 | | 1 748 645.00 | 3 065 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 609 952.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 609 952.00 | 373 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 649 381.00 | 3 164 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 429.00 | 1 515 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258 146.00 | | 17 546.00 | 1 258 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 684.00 | | 170 162.00 | 1 384 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 202.00 | | 1 560 937.00 | 422 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 264.00 | 88 326.00 | | 1 357 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 818.00 | 21 519.00 | | 169 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 446.00 | 66 807.00 | | 1 187 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 832.00 | 55 684.00 | 4 616.00 | 289 832.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
6N Sur stocks et en cours | 219 692.00 | 5 042.00 | 15 756.00 | 219 692.00 |
6T Sur comptes clients | 19 150.00 | 4 532.00 | 20 369.00 | 19 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 082.00 | 9 574.00 | 36 125.00 | 252 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 915.00 | 65 258.00 | 40 741.00 | 541 915.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 259.00 | 40 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 009.00 | 95 009.00 | | 95 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 746.00 | 1 142 671.00 | 840 075.00 | 1 982 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 708.00 | 533 708.00 | | 533 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 309.00 | 329 309.00 | | 329 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 998.00 | 111 998.00 | | 111 998.00 |
UP Prêts | 116 584.00 | | 116 584.00 | 116 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 309.00 | 254 309.00 | | 254 309.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 966.00 | 1 082 966.00 | | 1 082 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VB T. V. A. | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
VC Groupe et associés | 100 685.00 | 100 685.00 | | 100 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VI Groupe et associés | 332 288.00 | | 332 288.00 | 332 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 954.00 | 36 954.00 | | 36 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 819.00 | 1 532 235.00 | 116 584.00 | 1 648 819.00 |
VW T.V.A. | 103 726.00 | 103 726.00 | | 103 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 531 943.00 | 2 359 580.00 | 1 172 363.00 | 3 531 943.00 |