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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 784.00 | 216 050.00 | 104 734.00 | 320 784.00 |
AH Fonds commercial | 952 620.00 | 12 196.00 | 940 424.00 | 952 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 652.00 | 427 142.00 | 81 510.00 | 508 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 652.00 | 444 158.00 | 81 494.00 | 525 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BF Prêts | 140 590.00 | | 140 590.00 | 140 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 835.00 | | 184 835.00 | 184 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 635 426.00 | 1 100 589.00 | 1 534 837.00 | 2 635 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 716 480.00 | 238 869.00 | 1 477 611.00 | 1 716 480.00 |
BN En cours de production de biens | 587 927.00 | 49 934.00 | 537 993.00 | 587 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112 269.00 | 9 330.00 | 2 102 939.00 | 2 112 269.00 |
BZ Autres créances | 187 572.00 | | 187 572.00 | 187 572.00 |
CF Disponibilités | 774 287.00 | | 774 287.00 | 774 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 094.00 | | 47 094.00 | 47 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 426 417.00 | 298 133.00 | 5 128 284.00 | 5 426 417.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 444.00 | | 42 444.00 | 42 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 104 287.00 | 1 398 722.00 | 6 705 565.00 | 8 104 287.00 |
CU Autres participations | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 723 689.00 | 789 872.00 | | 723 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 311.00 | -66 183.00 | | 436 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 000.00 | 1 163 689.00 | | 1 600 000.00 |
DP Provisions pour risques | 151 952.00 | 55 750.00 | | 151 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 729.00 | 279 939.00 | | 275 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 427 681.00 | 335 689.00 | | 427 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 474.00 | 652 690.00 | | 1 152 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 687.00 | 429 726.00 | | 526 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 593.00 | 144 749.00 | | 82 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 886.00 | 1 754 693.00 | | 1 714 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 782.00 | 1 055 748.00 | | 1 000 782.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | 14 334.00 | | 3 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 696.00 | 102 334.00 | | 190 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 671 818.00 | 4 154 274.00 | | 4 671 818.00 |
ED (V) | 6 066.00 | 94 679.00 | | 6 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 705 565.00 | 5 748 331.00 | | 6 705 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 662 176.00 | 2 343 547.00 | | 2 662 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 176 924.00 | 398 512.00 | 2 575 436.00 | 2 176 924.00 |
FD Production vendue biens | 3 254 595.00 | 482 863.00 | 3 737 458.00 | 3 254 595.00 |
FG Production vendue services | 2 921 554.00 | 203 531.00 | 3 125 085.00 | 2 921 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 353 073.00 | 1 084 906.00 | 9 437 979.00 | 8 353 073.00 |
FM Production stockée | | | 62 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 583 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 642 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 484 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 636 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 176 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 196.00 | |
GE Autres charges | | | 4 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 118 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 320.00 | 11 490.00 | | 3 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 593.00 | 7 787.00 | | 1 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | 400.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 943.00 | 8 187.00 | | 1 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 117.00 | 1 731.00 | | 7 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 400.00 | 327.00 | | 93 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 517.00 | 2 058.00 | | 100 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 575.00 | 6 129.00 | | -98 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 732.00 | -105 432.00 | | -86 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 585 889.00 | 8 870 851.00 | | 9 585 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 149 579.00 | 8 937 034.00 | | 9 149 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 311.00 | -66 183.00 | | 436 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 054.00 | | 1 014 291.00 | 2 608 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 985 934.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 985 934.00 | 327 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 986 920.00 | 2 635 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 273 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 985.00 | 1 034 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266 623.00 | | 6 780.00 | 1 266 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 116.00 | | 31 173.00 | 1 004 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 315.00 | | 976 338.00 | 337 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 497.00 | 92 549.00 | 697.00 | 995 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 428.00 | 20 621.00 | | 195 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 068.00 | 71 928.00 | 698.00 | 800 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 689.00 | 121 196.00 | 29 203.00 | 335 689.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
6N Sur stocks et en cours | 235 572.00 | 53 231.00 | | 235 572.00 |
6T Sur comptes clients | 4 097.00 | 6 465.00 | 1 232.00 | 4 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 909.00 | 59 696.00 | 1 232.00 | 252 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 598.00 | 180 892.00 | 30 435.00 | 588 598.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 892.00 | 30 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 502.00 | | 93 502.00 | 93 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 886.00 | 1 198 023.00 | 516 863.00 | 1 714 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 584.00 | 547 584.00 | | 547 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 311.00 | 296 311.00 | | 296 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 696.00 | 190 696.00 | | 190 696.00 |
UP Prêts | 140 590.00 | | 140 590.00 | 140 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 835.00 | | 184 835.00 | 184 835.00 |
UX Autres créances clients | 2 101 723.00 | 2 101 723.00 | | 2 101 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VB T. V. A. | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
VC Groupe et associés | 86 732.00 | 86 732.00 | | 86 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 474.00 | 74 708.00 | 427 766.00 | 502 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 18 561.00 | 631 439.00 | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 433 185.00 | 93 113.00 | 340 072.00 | 433 185.00 |
VP Divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 571.00 | 62 571.00 | | 62 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 094.00 | 47 094.00 | | 47 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 672 360.00 | 2 346 935.00 | 325 425.00 | 2 672 360.00 |
VW T.V.A. | 128 107.00 | 128 107.00 | | 128 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 589 225.00 | 2 579 583.00 | 2 009 642.00 | 4 589 225.00 |