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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 461.00 | 146 511.00 | 128 950.00 | 275 461.00 |
AH Fonds commercial | 952 620.00 | 12 196.00 | 940 424.00 | 952 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 671.00 | 611 470.00 | 19 201.00 | 630 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 489.00 | 521 199.00 | 139 289.00 | 660 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 530.00 | | 26 530.00 | 26 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BF Prêts | 93 886.00 | | 93 886.00 | 93 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 693.00 | | 236 693.00 | 236 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 878 643.00 | 1 292 420.00 | 1 586 223.00 | 2 878 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 559 938.00 | 208 357.00 | 1 351 581.00 | 1 559 938.00 |
BN En cours de production de biens | 435 284.00 | 51 400.00 | 383 885.00 | 435 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 146.00 | | 51 146.00 | 51 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 264.00 | 48 641.00 | 1 203 623.00 | 1 252 264.00 |
BZ Autres créances | 278 133.00 | | 278 133.00 | 278 133.00 |
CF Disponibilités | 532 215.00 | | 532 215.00 | 532 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 143 900.00 | 308 397.00 | 3 835 503.00 | 4 143 900.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 406.00 | | 19 406.00 | 19 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 041 949.00 | 1 600 818.00 | 5 441 131.00 | 7 041 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 128.00 | | | 126 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 379.00 | | | 98 379.00 |
CU Autres participations | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 269.00 | 10 147.00 | | 13 269.00 |
DG Autres réserves | 103 936.00 | 44 610.00 | | 103 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 439.00 | 62 449.00 | | 269 439.00 |
DL TOTAL (I) | 786 645.00 | 517 206.00 | | 786 645.00 |
DP Provisions pour risques | 59 383.00 | 164 918.00 | | 59 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 459.00 | 184 815.00 | | 239 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 842.00 | 349 733.00 | | 298 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 956.00 | 383 425.00 | | 256 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 356.00 | 383 622.00 | | 400 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 409.00 | 10 260.00 | | 72 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 031.00 | 1 831 461.00 | | 1 996 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222 013.00 | 1 271 637.00 | | 1 222 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 853.00 | 15 093.00 | | 17 853.00 |
EA Autres dettes | 245 932.00 | 242 586.00 | | 245 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 156.00 | 57 208.00 | | 64 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 275 706.00 | 4 195 292.00 | | 4 275 706.00 |
ED (V) | 79 939.00 | | | 79 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 441 131.00 | 5 062 231.00 | | 5 441 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 016 903.00 | 2 682 337.00 | | 3 016 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 033.00 | 380 609.00 | | 254 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 967 868.00 | 344 645.00 | 2 312 513.00 | 1 967 868.00 |
FD Production vendue biens | 2 810 829.00 | 606 590.00 | 3 417 419.00 | 2 810 829.00 |
FG Production vendue services | 2 707 976.00 | 267 527.00 | 2 975 503.00 | 2 707 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 486 673.00 | 1 218 762.00 | 8 705 435.00 | 7 486 673.00 |
FM Production stockée | | | 117 794.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 014 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 438 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 641 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 504 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 158 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 840.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 878.00 | |
GE Autres charges | | | 22 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 793 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 036.00 | 7 489.00 | | 2 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 503.00 | 3 909.00 | | 25 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 8 064.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 503.00 | 11 973.00 | | 27 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | 2 720.00 | | 1 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 910.00 | 2 748.00 | | 30 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 407.00 | 9 225.00 | | -3 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 223.00 | -74 399.00 | | -68 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 044 942.00 | 8 792 450.00 | | 9 044 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 775 502.00 | 8 730 001.00 | | 8 775 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 439.00 | 62 449.00 | | 269 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 733.00 | 77 697.00 | 128 588.00 | 349 733.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
6N Sur stocks et en cours | 248 175.00 | 36 196.00 | 24 615.00 | 248 175.00 |
6T Sur comptes clients | 17 923.00 | 31 655.00 | 937.00 | 17 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 338.00 | 67 851.00 | 25 551.00 | 279 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 070.00 | 145 548.00 | 154 139.00 | 629 070.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 729.00 | 154 139.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 180.00 | 71 714.00 | 5 466.00 | 77 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 031.00 | 1 290 754.00 | 705 277.00 | 1 996 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 634.00 | 525 319.00 | 3 315.00 | 528 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 358.00 | 414 458.00 | 50 900.00 | 465 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 932.00 | 245 932.00 | | 245 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 156.00 | 64 156.00 | | 64 156.00 |
UP Prêts | 93 886.00 | | | 93 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 693.00 | 126 128.00 | | 236 693.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 885.00 | | | 1 153 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 379.00 | | | 98 379.00 |
VB T. V. A. | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
VC Groupe et associés | 172 279.00 | | | 172 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 956.00 | 129 939.00 | 127 017.00 | 256 956.00 |
VI Groupe et associés | 323 176.00 | | 323 176.00 | 323 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VP Divers | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 606.00 | 71 688.00 | 20 918.00 | 92 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 199.00 | | | 65 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 896.00 | 1 593 066.00 | 302 830.00 | 1 895 896.00 |
VW T.V.A. | 135 416.00 | 112 682.00 | 22 734.00 | 135 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 203 297.00 | 2 944 494.00 | 1 258 803.00 | 4 203 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |