| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 526.00 | 169 818.00 | 135 708.00 | 305 526.00 |
AH Fonds commercial | 952 620.00 | 12 196.00 | 940 424.00 | 952 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 207.00 | 619 768.00 | 20 438.00 | 640 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 048.00 | 567 677.00 | 137 371.00 | 705 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BF Prêts | 105 050.00 | | 105 050.00 | 105 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314 858.00 | | 314 858.00 | 314 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 065 032.00 | 1 370 504.00 | 1 694 528.00 | 3 065 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 614 647.00 | 178 538.00 | 1 436 109.00 | 1 614 647.00 |
BN En cours de production de biens | 438 908.00 | 41 154.00 | 397 754.00 | 438 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 343.00 | | 32 343.00 | 32 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 157.00 | 19 150.00 | 1 061 006.00 | 1 080 157.00 |
BZ Autres créances | 207 760.00 | | 207 760.00 | 207 760.00 |
CF Disponibilités | 591 574.00 | | 591 574.00 | 591 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 406.00 | | 55 406.00 | 55 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 020 794.00 | 238 842.00 | 3 781 952.00 | 4 020 794.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 088 942.00 | 1 609 346.00 | 5 479 596.00 | 7 088 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204 333.00 | | | 204 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 947.00 | | | 38 947.00 |
CU Autres participations | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 741.00 | 13 269.00 | | 26 741.00 |
DG Autres réserves | 359 904.00 | 103 936.00 | | 359 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 799.00 | 269 439.00 | | 369 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 444.00 | 786 645.00 | | 1 156 444.00 |
DP Provisions pour risques | 36 285.00 | 59 383.00 | | 36 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 253 547.00 | 239 459.00 | | 253 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 832.00 | 298 842.00 | | 289 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 904.00 | 256 956.00 | | 188 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 864.00 | 400 356.00 | | 429 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 087.00 | 72 409.00 | | 116 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 886.00 | 1 996 031.00 | | 1 929 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 587.00 | 1 222 013.00 | | 1 142 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 988.00 | 17 853.00 | | 2 988.00 |
EA Autres dettes | 2 952.00 | 245 932.00 | | 2 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 523.00 | 64 156.00 | | 215 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 028 792.00 | 4 275 706.00 | | 4 028 792.00 |
ED (V) | 4 528.00 | 79 939.00 | | 4 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 479 596.00 | 5 441 131.00 | | 5 479 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 833 944.00 | 3 016 903.00 | | 2 833 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 817.00 | 254 033.00 | | 185 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 113 448.00 | 309 832.00 | 2 423 280.00 | 2 113 448.00 |
FD Production vendue biens | 3 010 388.00 | 297 684.00 | 3 308 072.00 | 3 010 388.00 |
FG Production vendue services | 2 783 109.00 | 176 145.00 | 2 959 254.00 | 2 783 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 906 945.00 | 783 661.00 | 8 690 606.00 | 7 906 945.00 |
FM Production stockée | | | 3 623.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 851 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 431 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 436 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 514 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 897.00 | |
GE Autres charges | | | 24 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 724 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 469.00 | 2 036.00 | | 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 326.00 | 25 503.00 | | 194 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 326.00 | 27 503.00 | | 194 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 094.00 | 1 091.00 | | 5 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 094.00 | 30 910.00 | | 5 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 232.00 | -3 407.00 | | 189 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 657.00 | -68 223.00 | | -73 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 046 441.00 | 9 044 942.00 | | 9 046 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 676 642.00 | 8 775 502.00 | | 8 676 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 799.00 | 269 439.00 | | 369 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 878 643.00 | | 1 336 336.00 | 2 878 643.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 149 947.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 149 947.00 | 422 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149 948.00 | 3 065 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 258 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 384 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228 081.00 | | 30 065.00 | 1 228 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 689.00 | | 66 995.00 | 1 317 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 873.00 | | 1 239 276.00 | 332 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 180.00 | 78 083.00 | | 1 279 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 511.00 | 23 307.00 | | 146 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 669.00 | 54 776.00 | | 1 132 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 842.00 | 28 897.00 | 37 906.00 | 298 842.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
6N Sur stocks et en cours | 259 756.00 | 7 352.00 | 47 417.00 | 259 756.00 |
6T Sur comptes clients | 48 641.00 | 1 299.00 | 30 790.00 | 48 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 637.00 | 8 651.00 | 78 206.00 | 321 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 479.00 | 37 548.00 | 116 112.00 | 620 479.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 548.00 | 116 112.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 164.00 | 102 164.00 | | 102 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 886.00 | 1 062 738.00 | 867 148.00 | 1 929 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 377.00 | 514 377.00 | | 514 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 441.00 | 379 441.00 | | 379 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 523.00 | 215 523.00 | | 215 523.00 |
UP Prêts | 105 050.00 | | 105 050.00 | 105 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314 858.00 | 204 333.00 | 110 525.00 | 314 858.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 209.00 | 1 041 209.00 | | 1 041 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 947.00 | | 38 947.00 | 38 947.00 |
VB T. V. A. | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
VC Groupe et associés | 168 212.00 | 168 212.00 | | 168 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 904.00 | 188 904.00 | | 188 904.00 |
VI Groupe et associés | 327 700.00 | | 327 700.00 | 327 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 717.00 | | | 27 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VP Divers | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 451.00 | 94 451.00 | | 94 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 406.00 | 55 406.00 | | 55 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 231.00 | 1 508 709.00 | 254 522.00 | 1 763 231.00 |
VW T.V.A. | 154 318.00 | 154 318.00 | | 154 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 912 705.00 | 2 717 857.00 | 1 194 848.00 | 3 912 705.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |