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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 387.00 | 70 717.00 | 32 670.00 | 103 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 420.00 | 20 294.00 | 4 126.00 | 24 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 698.00 | 93 902.00 | 46 796.00 | 140 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 507.00 | | 32 507.00 | 32 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 092.00 | | 233 092.00 | 233 092.00 |
BZ Autres créances | 68 654.00 | | 68 654.00 | 68 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 176 096.00 | | 176 096.00 | 176 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 349.00 | | 510 349.00 | 510 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 047.00 | 93 902.00 | 557 145.00 | 651 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 291 459.00 | 291 459.00 | | 291 459.00 |
DH Report à nouveau | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 686.00 | 17 784.00 | | 44 686.00 |
DL TOTAL (I) | 437 775.00 | 393 089.00 | | 437 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 054.00 | 53 886.00 | | 51 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 316.00 | 78 657.00 | | 68 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 370.00 | 132 543.00 | | 119 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 145.00 | 525 632.00 | | 557 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 370.00 | 132 543.00 | | 119 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 099 742.00 | | 1 099 742.00 | 1 099 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 742.00 | | 1 099 742.00 | 1 099 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 789.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 089.00 | |
GE Autres charges | | | 42 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 797.00 | 33.00 | | 1 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 635.00 | 741.00 | | 1 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | 741.00 | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162.00 | -708.00 | | 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | 362.00 | | 5 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 341.00 | 968 380.00 | | 1 151 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 655.00 | 950 597.00 | | 1 106 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 686.00 | 17 784.00 | | 44 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 128.00 | 17 832.00 | | 14 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 402.00 | | 32 092.00 | 110 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 797.00 | 140 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 797.00 | 127 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 511.00 | | 32 092.00 | 97 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 975.00 | 5 089.00 | 162.00 | 88 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 084.00 | 5 089.00 | 162.00 | 86 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 054.00 | 51 054.00 | | 51 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 725.00 | 36 725.00 | | 36 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 233 092.00 | | | 233 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | | | 792.00 |
VB T. V. A. | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 746.00 | 301 746.00 | 10 000.00 | 311 746.00 |
VW T.V.A. | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 370.00 | 119 370.00 | | 119 370.00 |