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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 437.00 | 94 928.00 | 35 508.00 | 130 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 164.00 | 28 316.00 | 6 849.00 | 35 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 522.00 | 126 135.00 | 52 387.00 | 178 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 269.00 | | 35 269.00 | 35 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 400.00 | | 279 400.00 | 279 400.00 |
BZ Autres créances | 76 093.00 | | 76 093.00 | 76 093.00 |
CF Disponibilités | 192 080.00 | | 192 080.00 | 192 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 842.00 | | 582 842.00 | 582 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 364.00 | 126 135.00 | 635 229.00 | 761 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 418 135.00 | 403 374.00 | | 418 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 097.00 | 14 761.00 | | 6 097.00 |
DL TOTAL (I) | 508 077.00 | 501 981.00 | | 508 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 876.00 | 88 744.00 | | 69 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 276.00 | 63 038.00 | | 57 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 152.00 | 151 781.00 | | 127 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 229.00 | 653 762.00 | | 635 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 151.00 | 151 781.00 | | 127 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 176 108.00 | | 1 176 108.00 | 1 176 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 108.00 | | 1 176 108.00 | 1 176 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 120.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 420.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | 16.00 | | 1 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 421.00 | 1 105 538.00 | | 1 181 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 325.00 | 1 090 777.00 | | 1 175 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 097.00 | 14 761.00 | | 6 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 805.00 | 3 044.00 | | 5 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 667.00 | | 24 855.00 | 153 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 746.00 | | 24 855.00 | 140 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 015.00 | 13 120.00 | | 113 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 124.00 | 13 120.00 | | 110 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 876.00 | 69 876.00 | | 69 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 279 400.00 | 279 400.00 | | 279 400.00 |
VB T. V. A. | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VC Groupe et associés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 409.00 | 64 409.00 | | 64 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 523.00 | 365 523.00 | | 365 523.00 |
VW T.V.A. | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 151.00 | 127 151.00 | | 127 151.00 |