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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 582.00 | 85 456.00 | 20 126.00 | 105 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 164.00 | 24 668.00 | 10 496.00 | 35 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 667.00 | 113 015.00 | 40 652.00 | 153 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 270.00 | | 31 270.00 | 31 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 286.00 | | 290 286.00 | 290 286.00 |
BZ Autres créances | 99 923.00 | | 99 923.00 | 99 923.00 |
CF Disponibilités | 191 632.00 | | 191 632.00 | 191 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 110.00 | | 613 110.00 | 613 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 777.00 | 113 015.00 | 653 762.00 | 766 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 403 374.00 | 353 929.00 | | 403 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 761.00 | 49 446.00 | | 14 761.00 |
DL TOTAL (I) | 501 981.00 | 487 220.00 | | 501 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 744.00 | 74 142.00 | | 88 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 038.00 | 74 399.00 | | 63 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 781.00 | 148 541.00 | | 151 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 762.00 | 635 761.00 | | 653 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 781.00 | 148 541.00 | | 151 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 527.00 | | 1 171.00 | 152 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 153 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 636.00 | | 1 111.00 | 139 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 60.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 496.00 | 10 519.00 | | 102 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 605.00 | 10 519.00 | | 99 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 292.00 | | 28 292.00 | 28 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 292.00 | | 28 292.00 | 28 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 292.00 | | 28 292.00 | 28 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 744.00 | 88 744.00 | | 88 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 290 286.00 | 290 286.00 | | 290 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VB T. V. A. | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VC Groupe et associés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 198.00 | 66 198.00 | | 66 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 239.00 | 400 239.00 | | 400 239.00 |
VW T.V.A. | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 781.00 | 151 781.00 | | 151 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |