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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 906.00 | 104 035.00 | 23 871.00 | 127 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 112.00 | 25 122.00 | 3 990.00 | 29 112.00 |
BF Prêts | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 782.00 | 129 908.00 | 42 875.00 | 172 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 571.00 | | 36 571.00 | 36 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 160.00 | | 221 160.00 | 221 160.00 |
BZ Autres créances | 88 923.00 | | 88 923.00 | 88 923.00 |
CF Disponibilités | 396 857.00 | | 396 857.00 | 396 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 510.00 | | 743 510.00 | 743 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 293.00 | 129 908.00 | 786 385.00 | 916 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 622.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 424 230.00 | 418 135.00 | | 424 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 776.00 | 6 097.00 | | 4 776.00 |
DL TOTAL (I) | 512 854.00 | 508 077.00 | | 512 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 065.00 | 69 876.00 | | 62 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 466.00 | 57 276.00 | | 86 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 531.00 | 127 152.00 | | 273 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 385.00 | 635 229.00 | | 786 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 531.00 | 127 151.00 | | 148 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 538.00 | | 868 538.00 | 868 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 538.00 | | 868 538.00 | 868 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 277.00 | |
GE Autres charges | | | 3 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 1 076.00 | | 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 813.00 | 1 181 421.00 | | 875 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 037.00 | 1 175 325.00 | | 871 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 776.00 | 6 097.00 | | 4 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 522.00 | | 7 302.00 | 178 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 516.00 | | 15 014.00 | 1 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 516.00 | 11 526.00 | 172 782.00 | 1 516.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 141.00 | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 385.00 | 157 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 601.00 | | 802.00 | 165 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | 6 500.00 | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 135.00 | 15 277.00 | 11 505.00 | 126 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 891.00 | | 2 141.00 | 2 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 244.00 | 15 277.00 | 9 364.00 | 123 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 065.00 | 62 065.00 | | 62 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 802.00 | 50 802.00 | | 50 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UP Prêts | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 221 160.00 | 221 160.00 | | 221 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VB T. V. A. | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VC Groupe et associés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 409.00 | 64 409.00 | | 64 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 096.00 | 325 096.00 | | 325 096.00 |
VW T.V.A. | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 531.00 | 148 531.00 | | 273 531.00 |