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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 587.00 | 109 921.00 | 13 666.00 | 123 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 545.00 | 25 823.00 | 1 721.00 | 27 545.00 |
BF Prêts | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 396.00 | 136 495.00 | 27 901.00 | 164 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 577.00 | | 45 577.00 | 45 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 492.00 | | 247 492.00 | 247 492.00 |
BZ Autres créances | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CF Disponibilités | 328 315.00 | | 328 315.00 | 328 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 568.00 | | 626 568.00 | 626 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 964.00 | 136 495.00 | 654 469.00 | 790 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 429 006.00 | 424 230.00 | | 429 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371.00 | 4 776.00 | | 371.00 |
DL TOTAL (I) | 513 225.00 | 512 854.00 | | 513 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 125 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 089.00 | 62 065.00 | | 56 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 431.00 | 86 466.00 | | 84 431.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 244.00 | 273 531.00 | | 141 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 469.00 | 786 385.00 | | 654 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 282.00 | | 441.00 | 170 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 327.00 | 164 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 327.00 | 151 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 018.00 | | 441.00 | 157 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 907.00 | 12 915.00 | 6 327.00 | 129 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 157.00 | 12 915.00 | 6 327.00 | 129 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 089.00 | 56 089.00 | | 56 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 316.00 | 51 316.00 | | 51 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UP Prêts | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 247 492.00 | 247 492.00 | | 247 492.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VC Groupe et associés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 189.00 | 265 189.00 | | 265 189.00 |
VW T.V.A. | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 244.00 | 141 244.00 | | 141 244.00 |