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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 582.00 | 78 134.00 | 27 448.00 | 105 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 053.00 | 21 471.00 | 12 583.00 | 34 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 527.00 | 102 496.00 | 50 031.00 | 152 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 354.00 | | 27 354.00 | 27 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 104.00 | | 250 104.00 | 250 104.00 |
BZ Autres créances | 87 388.00 | 28 292.00 | 59 096.00 | 87 388.00 |
CF Disponibilités | 249 176.00 | | 249 176.00 | 249 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 022.00 | 28 292.00 | 585 730.00 | 614 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 549.00 | 130 788.00 | 635 761.00 | 766 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 353 929.00 | 291 459.00 | | 353 929.00 |
DH Report à nouveau | | 17 784.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 446.00 | 44 686.00 | | 49 446.00 |
DL TOTAL (I) | 487 220.00 | 437 775.00 | | 487 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 142.00 | 51 054.00 | | 74 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 399.00 | 68 316.00 | | 74 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 541.00 | 119 370.00 | | 148 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 761.00 | 557 145.00 | | 635 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 501.00 | | 1 008 501.00 | 1 008 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 501.00 | | 1 008 501.00 | 1 008 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 594.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 797.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 797.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 635.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 292.00 | 1 635.00 | | 28 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 292.00 | 162.00 | | -28 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 709.00 | 5 586.00 | | 6 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 227.00 | 1 151 341.00 | | 1 012 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 782.00 | 1 106 655.00 | | 962 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 446.00 | 44 686.00 | | 49 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 698.00 | | 12 260.00 | 140 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 431.00 | | 152 527.00 | 431.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 431.00 | | 139 636.00 | 431.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 807.00 | | 12 260.00 | 127 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 902.00 | 8 594.00 | | 93 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 011.00 | 8 594.00 | | 91 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 28 292.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 292.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 292.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 142.00 | 74 142.00 | | 74 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 250 104.00 | | | 250 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VB T. V. A. | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
VC Groupe et associés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 583.00 | | | 56 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 492.00 | 347 492.00 | | 347 492.00 |
VW T.V.A. | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 541.00 | 148 541.00 | | 148 541.00 |