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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 293.00 | 26 070.00 | 6 223.00 | 32 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 084.00 | 184 628.00 | 33 456.00 | 218 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 474.00 | 420 066.00 | 56 407.00 | 476 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 755.00 | 630 765.00 | 114 990.00 | 745 755.00 |
BP En cours de production de services | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
BT Marchandises | 9 697 461.00 | 72 344.00 | 9 625 117.00 | 9 697 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 681.00 | 5 370.00 | 659 311.00 | 664 681.00 |
BZ Autres créances | 2 825 100.00 | | 2 825 100.00 | 2 825 100.00 |
CF Disponibilités | 593 507.00 | | 593 507.00 | 593 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 606.00 | | 63 606.00 | 63 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 857 013.00 | 77 714.00 | 13 779 299.00 | 13 857 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 602 768.00 | 708 479.00 | 13 894 289.00 | 14 602 768.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 449.00 | 652 449.00 | | 652 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -222 370.00 | -369 652.00 | | -222 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 378.00 | 147 282.00 | | 359 378.00 |
DL TOTAL (I) | 804 702.00 | 445 324.00 | | 804 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 751.00 | 1 520 658.00 | | 1 479 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 870.00 | 850 000.00 | | 932 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 490.00 | 207 922.00 | | 14 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 214 113.00 | 3 841 456.00 | | 10 214 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 195.00 | 376 969.00 | | 380 195.00 |
EA Autres dettes | 68 169.00 | 52 163.00 | | 68 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 089 587.00 | 6 849 168.00 | | 13 089 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 894 289.00 | 7 294 492.00 | | 13 894 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 089 587.00 | 5 999 168.00 | | 13 089 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 203 856.00 | 67 583.00 | 19 271 439.00 | 19 203 856.00 |
FD Production vendue biens | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FG Production vendue services | 1 026 914.00 | | 1 026 914.00 | 1 026 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 230 777.00 | 67 583.00 | 20 298 360.00 | 20 230 777.00 |
FM Production stockée | | | 12 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 402 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 951 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 298 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 714.00 | |
GE Autres charges | | | 13 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 802 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 246.00 | 14 446.00 | | 11 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 618.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 246.00 | 100 167.00 | | 11 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 189.00 | 110 566.00 | | 8 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 189.00 | 111 147.00 | | 8 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 058.00 | -10 979.00 | | 3 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 408.00 | 47 501.00 | | 158 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 417 410.00 | 21 607 125.00 | | 20 417 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 058 032.00 | 21 459 843.00 | | 20 058 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 378.00 | 147 282.00 | | 359 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 328.00 | | 87 753.00 | 687 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 326.00 | 745 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 326.00 | 701 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 633.00 | | 7 660.00 | 24 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 511.00 | | 80 093.00 | 650 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 545.00 | 52 455.00 | 4 236.00 | 582 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 989.00 | 4 081.00 | | 21 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 556.00 | 48 374.00 | 4 236.00 | 560 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 913.00 | 72 344.00 | 33 913.00 | 33 913.00 |
6T Sur comptes clients | 11 612.00 | 5 370.00 | 11 612.00 | 11 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 525.00 | 77 714.00 | 45 526.00 | 45 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 525.00 | 77 714.00 | 45 526.00 | 45 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 714.00 | 45 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 214 113.00 | 10 214 113.00 | | 10 214 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 998.00 | 147 998.00 | | 147 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 547.00 | 159 547.00 | | 159 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 169.00 | 68 169.00 | | 68 169.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 765.00 | | | 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
UX Autres créances clients | 658 237.00 | | | 658 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
VB T. V. A. | 1 472 247.00 | | | 1 472 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 479 750.00 | 1 479 750.00 | | 1 479 750.00 |
VI Groupe et associés | 82 870.00 | 82 870.00 | | 82 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 230 553.00 | | | 1 230 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 371 992.00 | | | 1 371 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352 088.00 | | | 1 352 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 606.00 | | | 63 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 565 551.00 | 3 553 387.00 | 12 164.00 | 3 565 551.00 |
VW T.V.A. | 32 591.00 | 32 591.00 | | 32 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 075 097.00 | 13 075 097.00 | | 13 075 097.00 |