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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 144.00 | 25 390.00 | 4 754.00 | 30 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 930.00 | 219 137.00 | 327 793.00 | 546 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 498.00 | 91 177.00 | 267 321.00 | 358 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 029.00 | 335 705.00 | 603 324.00 | 939 029.00 |
BP En cours de production de services | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
BT Marchandises | 8 672 946.00 | 284 460.00 | 8 388 486.00 | 8 672 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 301.00 | 3 911.00 | 1 016 390.00 | 1 020 301.00 |
BZ Autres créances | 3 526 346.00 | | 3 526 346.00 | 3 526 346.00 |
CF Disponibilités | 595 505.00 | | 595 505.00 | 595 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 129.00 | | 110 129.00 | 110 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 939 158.00 | 288 371.00 | 13 650 786.00 | 13 939 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 878 187.00 | 624 076.00 | 14 254 111.00 | 14 878 187.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 449.00 | 652 449.00 | | 652 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
DH Report à nouveau | 87 676.00 | 130 158.00 | | 87 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 518.00 | -42 482.00 | | -150 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 259 007.00 | 296 507.00 | | 259 007.00 |
DL TOTAL (I) | 870 708.00 | 1 058 727.00 | | 870 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 076 580.00 | 2 099 349.00 | | 4 076 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 565.00 | 207 353.00 | | 132 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 931 393.00 | 5 754 292.00 | | 6 931 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 642.00 | 475 849.00 | | 422 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 224 920.00 | | |
EA Autres dettes | 20 224.00 | 69 862.00 | | 20 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 383 403.00 | 10 631 625.00 | | 13 383 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 254 111.00 | 11 690 352.00 | | 14 254 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 134 227.00 | 10 631 626.00 | | 13 134 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 800.00 | 178 244.00 | | 147 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 440 863.00 | 200 433.00 | 26 641 296.00 | 26 440 863.00 |
FD Production vendue biens | -54.00 | | -54.00 | -54.00 |
FG Production vendue services | 1 370 434.00 | | 1 370 434.00 | 1 370 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 811 243.00 | 200 433.00 | 28 011 676.00 | 27 811 243.00 |
FM Production stockée | | | 5 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 070 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 626 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 125 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 154 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 460.00 | |
GE Autres charges | | | 39 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 157 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 246.00 | 14 550.00 | | 11 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 517.00 | 17 660.00 | | 60 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 763.00 | 32 210.00 | | 71 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 498.00 | 4 829.00 | | 2 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 795.00 | 12 216.00 | | 22 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 969.00 | 19 994.00 | | 48 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 148 013.00 | 27 877 292.00 | | 28 148 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 298 531.00 | 27 919 774.00 | | 28 298 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 518.00 | -42 482.00 | | -150 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 140.00 | | 107 212.00 | 876 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 728.00 | 3 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 323.00 | 939 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 595.00 | 905 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 164.00 | | 1 980.00 | 28 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 792.00 | | 105 232.00 | 835 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 137.00 | 110 886.00 | 15 319.00 | 240 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 240.00 | 4 150.00 | | 21 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 897.00 | 106 736.00 | 15 319.00 | 218 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 240.00 | 284 460.00 | 39 240.00 | 39 240.00 |
6T Sur comptes clients | 4 636.00 | | 725.00 | 4 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 877.00 | 284 460.00 | 39 965.00 | 43 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 877.00 | 284 460.00 | 39 965.00 | 43 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 460.00 | 39 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 931 393.00 | 6 931 393.00 | | 6 931 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 306.00 | 158 306.00 | | 158 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 537.00 | 185 537.00 | | 185 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 607.00 | 1 015 607.00 | | 1 015 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VB T. V. A. | 328 266.00 | 328 266.00 | | 328 266.00 |
VC Groupe et associés | 2 208 695.00 | 2 208 695.00 | | 2 208 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 760 229.00 | 3 760 229.00 | | 3 760 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 351.00 | 67 175.00 | 249 176.00 | 316 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 612 429.00 | | | 3 612 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 606 479.00 | | | 1 606 479.00 |
VP Divers | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985 268.00 | 985 268.00 | | 985 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 129.00 | 110 129.00 | | 110 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 660 232.00 | 4 656 775.00 | 3 457.00 | 4 660 232.00 |
VW T.V.A. | 44 532.00 | 44 532.00 | | 44 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 250 838.00 | 13 001 662.00 | 249 176.00 | 13 250 838.00 |