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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 144.00 | 29 882.00 | 262.00 | 30 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 712.00 | 316 872.00 | 263 840.00 | 580 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 510.00 | 226 051.00 | 256 459.00 | 482 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 823.00 | 572 805.00 | 524 019.00 | 1 096 823.00 |
BP En cours de production de services | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BT Marchandises | 7 627 557.00 | 139 363.00 | 7 488 195.00 | 7 627 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 763 150.00 | 3 911.00 | 1 759 238.00 | 1 763 150.00 |
BZ Autres créances | 1 274 540.00 | | 1 274 540.00 | 1 274 540.00 |
CF Disponibilités | 1 211 837.00 | | 1 211 837.00 | 1 211 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 758.00 | | 98 758.00 | 98 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 976 034.00 | 143 274.00 | 11 832 760.00 | 11 976 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 072 857.00 | 716 079.00 | 12 356 778.00 | 13 072 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 449.00 | 652 449.00 | | 652 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
DH Report à nouveau | -632 498.00 | -62 843.00 | | -632 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 981.00 | -569 656.00 | | 9 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 184 007.00 | 221 507.00 | | 184 007.00 |
DL TOTAL (I) | 236 033.00 | 263 552.00 | | 236 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 883 764.00 | 3 692 782.00 | | 2 883 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805 691.00 | 1 800 000.00 | | 1 805 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 048.00 | 329 740.00 | | 228 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 520 901.00 | 8 101 064.00 | | 6 520 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 810.00 | 466 898.00 | | 647 810.00 |
EA Autres dettes | 34 532.00 | 109 073.00 | | 34 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 120 746.00 | 14 499 557.00 | | 12 120 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 356 778.00 | 14 763 110.00 | | 12 356 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 805 691.00 | | | 1 805 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 870 154.00 | 209 940.00 | 31 080 094.00 | 30 870 154.00 |
FG Production vendue services | 1 482 362.00 | | 1 482 362.00 | 1 482 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 352 516.00 | 209 940.00 | 32 562 456.00 | 32 352 516.00 |
FM Production stockée | | | -62.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 956 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 671 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 487 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 093 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 363.00 | |
GE Autres charges | | | 57 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 854 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 206.00 | 12 342.00 | | 17 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 706.00 | 49 842.00 | | 54 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 768.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 768.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 491.00 | 49 074.00 | | 54 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 015 034.00 | 30 471 760.00 | | 33 015 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 005 053.00 | 31 041 416.00 | | 33 005 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 981.00 | -569 656.00 | | 9 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 021.00 | | 35 802.00 | 1 061 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 063 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 420.00 | | 35 802.00 | 1 027 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 175.00 | 114 630.00 | | 458 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 705.00 | 1 177.00 | | 28 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 470.00 | 113 453.00 | | 429 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 244 242.00 | 139 363.00 | 244 243.00 | 244 242.00 |
6T Sur comptes clients | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 154.00 | 139 363.00 | 244 243.00 | 248 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 154.00 | 139 363.00 | 244 243.00 | 248 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 363.00 | 244 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 520 901.00 | 6 520 901.00 | | 6 520 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 003.00 | 230 003.00 | | 230 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 711.00 | 376 711.00 | | 376 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 758 456.00 | 1 758 456.00 | | 1 758 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VB T. V. A. | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
VC Groupe et associés | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 667 120.00 | 2 667 120.00 | | 2 667 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 644.00 | 65 695.00 | 150 949.00 | 216 644.00 |
VI Groupe et associés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 635 111.00 | | | 2 635 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 326 744.00 | | | 3 326 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226 108.00 | 1 226 108.00 | | 1 226 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 758.00 | 98 758.00 | | 98 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 139 905.00 | 3 136 448.00 | 3 457.00 | 3 139 905.00 |
VW T.V.A. | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 892 698.00 | 11 741 749.00 | 150 949.00 | 11 892 698.00 |