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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 144.00 | 28 705.00 | 1 439.00 | 30 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 104.00 | 267 964.00 | 286 140.00 | 554 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 316.00 | 161 506.00 | 311 810.00 | 473 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 021.00 | 458 175.00 | 602 846.00 | 1 061 021.00 |
BP En cours de production de services | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BT Marchandises | 10 114 794.00 | 244 242.00 | 9 870 551.00 | 10 114 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 813.00 | 3 911.00 | 1 570 902.00 | 1 574 813.00 |
BZ Autres créances | 2 596 442.00 | | 2 596 442.00 | 2 596 442.00 |
CF Disponibilités | 42 787.00 | | 42 787.00 | 42 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 328.00 | | 79 328.00 | 79 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 408 417.00 | 248 154.00 | 14 160 263.00 | 14 408 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 469 438.00 | 706 329.00 | 14 763 110.00 | 15 469 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 449.00 | 652 449.00 | | 652 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
DH Report à nouveau | -62 843.00 | 87 676.00 | | -62 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 656.00 | -150 518.00 | | -569 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 221 507.00 | 259 007.00 | | 221 507.00 |
DL TOTAL (I) | 263 552.00 | 870 708.00 | | 263 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 692 782.00 | 4 076 580.00 | | 3 692 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 740.00 | 132 565.00 | | 329 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 101 064.00 | 6 931 393.00 | | 8 101 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 898.00 | 422 642.00 | | 466 898.00 |
EA Autres dettes | 109 073.00 | 20 224.00 | | 109 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 499 557.00 | 13 383 403.00 | | 14 499 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 763 110.00 | 14 254 111.00 | | 14 763 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 398 037.00 | 100 180.00 | 28 498 217.00 | 28 398 037.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 620 485.00 | | 1 620 485.00 | 1 620 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 018 523.00 | 100 180.00 | 30 118 703.00 | 30 018 523.00 |
FM Production stockée | | | -13 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 416 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 314 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 441 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 326 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 242.00 | |
GE Autres charges | | | 45 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 892 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -476 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -618 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 342.00 | 11 246.00 | | 12 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | 60 517.00 | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 842.00 | 71 763.00 | | 49 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | 2 498.00 | | 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | 22 795.00 | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 074.00 | 48 969.00 | | 49 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 471 760.00 | 28 148 013.00 | | 30 471 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 041 416.00 | 28 298 531.00 | | 31 041 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -569 656.00 | -150 518.00 | | -569 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 029.00 | | 121 992.00 | 939 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 428.00 | | 121 992.00 | 905 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 705.00 | 122 470.00 | | 335 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 390.00 | 3 314.00 | | 25 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 314.00 | 119 156.00 | | 310 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 284 460.00 | 244 242.00 | 284 460.00 | 284 460.00 |
6T Sur comptes clients | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 371.00 | 244 242.00 | 284 460.00 | 288 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 371.00 | 244 242.00 | 284 460.00 | 288 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 242.00 | 284 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 101 064.00 | 8 101 064.00 | | 8 101 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 402.00 | 196 402.00 | | 196 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 741.00 | 185 741.00 | | 185 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 073.00 | 109 073.00 | | 109 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 570 119.00 | 1 570 119.00 | | 1 570 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VB T. V. A. | 357 993.00 | 357 993.00 | | 357 993.00 |
VC Groupe et associés | 969 089.00 | 969 089.00 | | 969 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 443 562.00 | 3 443 562.00 | | 3 443 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 220.00 | 65 318.00 | 183 902.00 | 249 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 294 212.00 | | | 3 294 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 676 866.00 | | | 3 676 866.00 |
VP Divers | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263 194.00 | 1 263 194.00 | | 1 263 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 328.00 | 79 328.00 | | 79 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 254 040.00 | 4 250 583.00 | 3 457.00 | 4 254 040.00 |
VW T.V.A. | 67 199.00 | 67 199.00 | | 67 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 169 817.00 | 13 985 915.00 | 183 902.00 | 14 169 817.00 |