| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 164.00 | 21 240.00 | 6 924.00 | 28 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 222.00 | 173 210.00 | 348 012.00 | 521 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 570.00 | 45 687.00 | 268 883.00 | 314 570.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 140.00 | 240 137.00 | 636 003.00 | 876 140.00 |
BP En cours de production de services | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
BT Marchandises | 6 547 147.00 | 39 240.00 | 6 507 906.00 | 6 547 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 836.00 | 4 636.00 | 1 317 199.00 | 1 321 836.00 |
BZ Autres créances | 2 670 292.00 | | 2 670 292.00 | 2 670 292.00 |
CF Disponibilités | 497 157.00 | | 497 157.00 | 497 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 671.00 | | 53 671.00 | 53 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 098 225.00 | 43 877.00 | 11 054 349.00 | 11 098 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 974 366.00 | 284 013.00 | 11 690 352.00 | 11 974 366.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 449.00 | 652 449.00 | | 652 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 095.00 | 15 245.00 | | 22 095.00 |
DH Report à nouveau | 130 158.00 | -222 370.00 | | 130 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 482.00 | 359 378.00 | | -42 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 296 507.00 | | | 296 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 727.00 | 804 702.00 | | 1 058 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 099 349.00 | 1 479 751.00 | | 2 099 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 000.00 | 932 870.00 | | 1 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 353.00 | 14 490.00 | | 207 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 754 292.00 | 10 214 113.00 | | 5 754 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 849.00 | 380 195.00 | | 475 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 920.00 | | | 224 920.00 |
EA Autres dettes | 69 862.00 | 68 169.00 | | 69 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 631 625.00 | 13 089 587.00 | | 10 631 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 690 352.00 | 13 894 289.00 | | 11 690 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 631 626.00 | 13 089 587.00 | | 10 631 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 244.00 | 245 877.00 | | 178 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 547 225.00 | 69 250.00 | 26 616 475.00 | 26 547 225.00 |
FD Production vendue biens | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
FG Production vendue services | 1 080 618.00 | | 1 080 618.00 | 1 080 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 628 599.00 | 69 250.00 | 27 697 849.00 | 27 628 599.00 |
FM Production stockée | | | -4 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 839 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 148 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 150 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 240.00 | |
GE Autres charges | | | 30 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 768 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 550.00 | 11 246.00 | | 14 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 210.00 | 11 246.00 | | 32 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 829.00 | 8 189.00 | | 4 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 216.00 | 8 189.00 | | 12 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 994.00 | 3 058.00 | | 19 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 158 408.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 877 292.00 | 20 417 410.00 | | 27 877 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 919 774.00 | 20 058 032.00 | | 27 919 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 482.00 | 359 378.00 | | -42 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 755.00 | | 572 111.00 | 745 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 726.00 | 876 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 834.00 | 28 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432 892.00 | 835 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 293.00 | | 4 705.00 | 32 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 277.00 | | 567 406.00 | 701 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 765.00 | 51 098.00 | 441 726.00 | 630 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 070.00 | 4 004.00 | 8 834.00 | 26 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 695.00 | 47 094.00 | 432 892.00 | 604 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 344.00 | 39 240.00 | 72 344.00 | 72 344.00 |
6T Sur comptes clients | 5 370.00 | | 733.00 | 5 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 714.00 | 39 240.00 | 73 077.00 | 77 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 714.00 | 39 240.00 | 73 077.00 | 77 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 240.00 | 73 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 754 292.00 | 5 754 292.00 | | 5 754 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 534.00 | 150 534.00 | | 150 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 131.00 | 167 131.00 | | 167 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 920.00 | 224 920.00 | | 224 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 862.00 | 69 862.00 | | 69 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 272.00 | | | 1 316 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VB T. V. A. | 439 996.00 | | | 439 996.00 |
VC Groupe et associés | 1 456 324.00 | | | 1 456 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 876 263.00 | 1 876 263.00 | | 1 876 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 087.00 | 223 087.00 | | 223 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 734 265.00 | | | 2 734 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 094 727.00 | | | 1 094 727.00 |
VP Divers | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761 584.00 | | | 761 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 671.00 | | | 53 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 057 963.00 | 4 045 799.00 | 12 164.00 | 4 057 963.00 |
VW T.V.A. | 124 446.00 | 124 446.00 | | 124 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 424 273.00 | 10 424 273.00 | | 10 424 273.00 |