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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 610.00 | 367 754.00 | 227 856.00 | 595 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 199.00 | 281 750.00 | 429 448.00 | 711 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 982.00 | | 21 982.00 | 21 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 391.00 | 679 648.00 | 682 743.00 | 1 362 391.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 6 531 915.00 | 63 856.00 | 6 468 059.00 | 6 531 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 821.00 | 9 411.00 | 1 641 409.00 | 1 650 821.00 |
BZ Autres créances | 1 434 325.00 | | 1 434 325.00 | 1 434 325.00 |
CF Disponibilités | 275 726.00 | | 275 726.00 | 275 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 119.00 | | 40 119.00 | 40 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 061 907.00 | 73 267.00 | 9 988 640.00 | 10 061 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 424 298.00 | 752 915.00 | 10 671 383.00 | 11 424 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 449.00 | 652 449.00 | | 652 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
DH Report à nouveau | -622 518.00 | -632 498.00 | | -622 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 912.00 | 9 981.00 | | -85 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 507.00 | 184 007.00 | | 146 507.00 |
DL TOTAL (I) | 112 621.00 | 236 033.00 | | 112 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 769 336.00 | 2 883 764.00 | | 2 769 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997 237.00 | 1 805 691.00 | | 1 997 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 166.00 | 228 043.00 | | 299 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 838 262.00 | 6 520 901.00 | | 4 838 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 097.00 | 647 810.00 | | 608 097.00 |
EA Autres dettes | 46 665.00 | 34 532.00 | | 46 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 558 762.00 | 12 120 746.00 | | 10 558 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 671 383.00 | 12 356 778.00 | | 10 671 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 966 541.00 | 11 969 797.00 | | 9 966 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 197 048.00 | | 35 197 048.00 | 35 197 048.00 |
FG Production vendue services | 1 938 973.00 | | 1 938 973.00 | 1 938 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 136 021.00 | | 37 136 021.00 | 37 136 021.00 |
FM Production stockée | | | -191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 582 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 232 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 095 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 477 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 356.00 | |
GE Autres charges | | | 77 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 604 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 206.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 083.00 | 37 500.00 | | 42 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 083.00 | 54 706.00 | | 42 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 747.00 | 215.00 | | 1 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 747.00 | 215.00 | | 1 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 336.00 | 54 491.00 | | 40 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 625 404.00 | 33 015 034.00 | | 37 625 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 711 316.00 | 33 005 053.00 | | 37 711 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 912.00 | 9 981.00 | | -85 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 823.00 | | 284 829.00 | 1 096 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 261.00 | 1 362 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 261.00 | 1 328 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 222.00 | | 284 829.00 | 1 063 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 805.00 | 126 104.00 | 19 261.00 | 572 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 882.00 | 262.00 | | 29 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 923.00 | 125 842.00 | 19 261.00 | 542 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 139 363.00 | 63 856.00 | 139 363.00 | 139 363.00 |
6T Sur comptes clients | 3 911.00 | 5 500.00 | | 3 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 274.00 | 69 356.00 | 139 363.00 | 143 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 274.00 | 69 356.00 | 139 363.00 | 143 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 356.00 | 139 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 838 262.00 | 4 838 262.00 | | 4 838 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 937.00 | 208 937.00 | | 208 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 574.00 | 327 574.00 | | 327 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 665.00 | 46 665.00 | | 46 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 640 627.00 | 1 640 627.00 | | 1 640 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VB T. V. A. | 112 675.00 | 112 675.00 | | 112 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 618 387.00 | 2 618 387.00 | | 2 618 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 949.00 | 66 548.00 | 84 401.00 | 150 949.00 |
VI Groupe et associés | 197 237.00 | 197 237.00 | | 197 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 307 110.00 | | | 4 307 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 500 806.00 | | | 4 500 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321 542.00 | 1 321 542.00 | | 1 321 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 119.00 | 40 119.00 | | 40 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 128 722.00 | 3 125 265.00 | 3 457.00 | 3 128 722.00 |
VW T.V.A. | 63 118.00 | 63 118.00 | | 63 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 259 596.00 | 10 175 195.00 | 84 401.00 | 10 259 596.00 |