| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 530.00 | 43 346.00 | 1 184.00 | 44 530.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 26 421.00 | | 26 421.00 | 26 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 024 522.00 | 2 186 271.00 | 838 251.00 | 3 024 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 523 910.00 | 1 171 643.00 | 352 267.00 | 1 523 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 687 529.00 | 3 415 260.00 | 1 272 269.00 | 4 687 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 300.00 | 10 000.00 | 211 300.00 | 221 300.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 745.00 | 23 087.00 | 1 584 658.00 | 1 607 745.00 |
BZ Autres créances | 596 128.00 | 10 000.00 | 586 128.00 | 596 128.00 |
CF Disponibilités | 95 360.00 | | 95 360.00 | 95 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 492.00 | | 28 492.00 | 28 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 025.00 | 43 087.00 | 2 505 938.00 | 2 549 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 236 554.00 | 3 458 348.00 | 3 778 207.00 | 7 236 554.00 |
CU Autres participations | 66 621.00 | 14 000.00 | 52 621.00 | 66 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 954 266.00 | 972 874.00 | | 954 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 092.00 | 6 391.00 | | 20 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 948.00 | | |
DK Provisions réglementées | 150 803.00 | 171 517.00 | | 150 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 161.00 | 1 284 731.00 | | 1 257 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 249.00 | 1 269 649.00 | | 1 097 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 915.00 | 242 410.00 | | 307 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 321.00 | 1 004 375.00 | | 613 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 702.00 | 563 818.00 | | 453 702.00 |
EA Autres dettes | 36 845.00 | 5 297.00 | | 36 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521 046.00 | 3 085 548.00 | | 2 521 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 207.00 | 4 370 279.00 | | 3 778 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 075.00 | 2 315 883.00 | | 1 968 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 467.00 | 19 941.00 | | 10 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 811.00 | | 58 811.00 | 58 811.00 |
FD Production vendue biens | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
FG Production vendue services | 5 293 534.00 | | 5 293 534.00 | 5 293 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 352 599.00 | | 5 352 599.00 | 5 352 599.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 389 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 525 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 965.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 572 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 401.00 | 54 648.00 | | 33 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 528.00 | 10 239.00 | | 10 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 451.00 | 99 948.00 | | 40 451.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 478.00 | 34 303.00 | | 36 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 457.00 | 144 490.00 | | 87 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 438.00 | 5 165.00 | | 5 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 874.00 | 11 139.00 | | 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 764.00 | 65 377.00 | | 15 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 076.00 | 81 681.00 | | 22 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 381.00 | 62 809.00 | | 65 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 157.00 | -10 292.00 | | -87 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 564 972.00 | 6 335 212.00 | | 5 564 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 544 880.00 | 6 328 821.00 | | 5 544 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 092.00 | 6 391.00 | | 20 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 108 390.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 305 084.00 | | 417 913.00 | 4 305 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 469.00 | 4 687 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 469.00 | 4 574 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 762.00 | | 1 293.00 | 44 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 193 780.00 | | 416 543.00 | 4 193 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 543.00 | | 78.00 | 66 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 839 823.00 | 596 032.00 | 34 595.00 | 2 839 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 237.00 | 109.00 | | 43 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 796 586.00 | 595 923.00 | 34 595.00 | 2 796 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 517.00 | 15 764.00 | 36 478.00 | 171 517.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 123.00 | 6 965.00 | | 16 123.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 123.00 | 30 965.00 | | 26 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 640.00 | 46 729.00 | 36 478.00 | 197 640.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 965.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 764.00 | 36 478.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 321.00 | 613 321.00 | | 613 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 663.00 | 89 663.00 | | 89 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 325.00 | 93 325.00 | | 93 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 845.00 | 36 845.00 | | 36 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
UX Autres créances clients | 1 580 274.00 | | | 1 580 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
VB T. V. A. | 51 049.00 | | | 51 049.00 |
VC Groupe et associés | 483 765.00 | | | 483 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 166.00 | 533 195.00 | 552 971.00 | 1 086 166.00 |
VI Groupe et associés | 307 915.00 | 307 915.00 | | 307 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 220.00 | | | 397 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 959.00 | | | 559 959.00 |
VP Divers | 40 549.00 | | | 40 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 365.00 | 2 232 365.00 | 552 971.00 | 2 232 365.00 |
VW T.V.A. | 257 768.00 | 257 768.00 | | 257 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 046.00 | 1 968 075.00 | 552 971.00 | 2 521 046.00 |