| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 465.00 | 44 206.00 | 2 259.00 | 46 465.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 26 421.00 | | 26 421.00 | 26 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 506 211.00 | 2 936 241.00 | 569 970.00 | 3 506 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 939 644.00 | 1 493 133.00 | 446 511.00 | 1 939 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 543 087.00 | 4 487 580.00 | 1 055 506.00 | 5 543 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 246.00 | 10 000.00 | 309 246.00 | 319 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786 248.00 | 23 087.00 | 1 763 161.00 | 1 786 248.00 |
BZ Autres créances | 684 159.00 | 10 000.00 | 674 159.00 | 684 159.00 |
CF Disponibilités | 225 140.00 | | 225 140.00 | 225 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 044 750.00 | 43 087.00 | 3 001 662.00 | 3 044 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 587 836.00 | 4 530 668.00 | 4 057 169.00 | 8 587 836.00 |
CU Autres participations | 19 772.00 | 14 000.00 | 5 772.00 | 19 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 962 723.00 | 954 266.00 | | 962 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 695.00 | 20 092.00 | | 547 695.00 |
DK Provisions réglementées | 121 686.00 | 150 803.00 | | 121 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 104.00 | 1 257 161.00 | | 1 764 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 970.00 | 1 097 249.00 | | 850 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 307 915.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 799.00 | 613 321.00 | | 857 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 802.00 | 453 702.00 | | 567 802.00 |
EA Autres dettes | | 36 845.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 493.00 | 12 014.00 | | 16 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 064.00 | 2 521 046.00 | | 2 293 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 169.00 | 3 778 207.00 | | 4 057 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 671.00 | 1 968 075.00 | | 1 834 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 467.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 523.00 | | 73 523.00 | 73 523.00 |
FD Production vendue biens | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
FG Production vendue services | 8 276 129.00 | | 8 276 129.00 | 8 276 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 352 231.00 | | 8 352 231.00 | 8 352 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 424 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 732 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 937 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 088 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 248.00 | 33 401.00 | | 64 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 541.00 | 10 528.00 | | 7 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 019.00 | 40 451.00 | | 99 019.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 620.00 | 36 478.00 | | 46 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 180.00 | 87 457.00 | | 153 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 301.00 | 5 438.00 | | 5 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 957.00 | 874.00 | | 75 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 729.00 | 15 764.00 | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 987.00 | 22 076.00 | | 81 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 193.00 | 65 381.00 | | 71 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 380.00 | -87 157.00 | | 55 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 786 281.00 | 5 564 972.00 | | 8 786 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 238 586.00 | 5 544 880.00 | | 8 238 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 695.00 | 20 092.00 | | 547 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 687 529.00 | | 1 277 500.00 | 4 687 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 019.00 | 19 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421 942.00 | 5 543 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 923.00 | 5 472 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 054.00 | | 4 984.00 | 46 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 574 854.00 | | 1 271 346.00 | 4 574 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 621.00 | | 1 170.00 | 66 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 401 260.00 | 1 418 305.00 | 345 985.00 | 3 401 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 346.00 | 860.00 | | 43 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 357 914.00 | 1 417 445.00 | 345 985.00 | 3 357 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 150 803.00 | 17 503.00 | 46 620.00 | 150 803.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 087.00 | | | 57 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 890.00 | 17 503.00 | 46 620.00 | 207 890.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 774.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 729.00 | 46 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 799.00 | 857 799.00 | | 857 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 241.00 | 94 241.00 | | 94 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 982.00 | 111 982.00 | | 111 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
UX Autres créances clients | 1 758 777.00 | 1 758 777.00 | | 1 758 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 471.00 | 21 411.00 | | 27 471.00 |
VB T. V. A. | 38 879.00 | 38 879.00 | | 38 879.00 |
VC Groupe et associés | 588 334.00 | 588 334.00 | | 588 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 418.00 | 391 025.00 | 456 413.00 | 849 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 924.00 | | | 361 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 672.00 | | | 598 672.00 |
VP Divers | 35 531.00 | 35 531.00 | | 35 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500 363.00 | 2 500 363.00 | | 2 500 363.00 |
VW T.V.A. | 330 259.00 | 330 259.00 | | 330 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 064.00 | 1 834 671.00 | 456 413.00 | 2 293 064.00 |